Resumen

PRF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.87% Volatilidad 16.17% Sharpe 0.97

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO FTSE RAFI US 1000 ETF

Símbolo: PRF

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 19/12/2005

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $54.18

Expense ratio: 0.34%

Activos bajo gestión

$9.7B

-0.57% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.74%

Anualiz. -33.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.65%

Ratio Sharpe

-2.529

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -1.44%

Máx. drawdown: -5.42%

Ratio Sortino: -4.579

Ratio Calmar: -6.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.21%

Anualiz. 4.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.55%

Ratio Sharpe

0.094

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.45%

Máx. drawdown: -6.96%

Ratio Sortino: 0.140

Ratio Calmar: 0.69

Retorno total del período

14.09%

Anualiz. 12.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.96%

Ratio Sharpe

0.723

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -6.96%

Ratio Sortino: 1.074

Ratio Calmar: 1.76

Retorno total del período

28.87%

Anualiz. 19.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.17%

Ratio Sharpe

0.968

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.32%

Máx. drawdown: -7.81%

Ratio Sortino: 1.153

Ratio Calmar: 2.47

Retorno total del período

43.13%

Anualiz. 13.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.21%

Ratio Sharpe

0.727

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -15.82%

Ratio Sortino: 0.920

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

70.14%

Anualiz. 17.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.26%

Ratio Sharpe

1.019

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -15.82%

Ratio Sortino: 1.363

Ratio Calmar: 1.08

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

2.18%

08/04/2026

Peor día

-2.302%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$54.49	$54.54	$54.14	$54.18	285,000
17/07/2026	$54.37	$54.73	$54.29	$54.38	241,600
16/07/2026	$54.60	$54.87	$54.53	$54.68	304,100
15/07/2026	$54.54	$54.66	$54.38	$54.55	207,600
14/07/2026	$54.49	$54.65	$54.34	$54.41	362,900
13/07/2026	$54.52	$54.70	$54.40	$54.46	327,200
10/07/2026	$54.39	$54.52	$54.17	$54.48	997,600
09/07/2026	$54.02	$54.36	$54.01	$54.29	235,100
08/07/2026	$54.20	$54.20	$53.78	$53.95	238,600
07/07/2026	$54.58	$54.65	$54.28	$54.35	216,800

Acciones disponibles

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