Resumen

PNQI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -7.99% Volatilidad 23.35% Sharpe -0.13

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO NASDAQ INTERNET ETF

Símbolo: PNQI

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 12/06/2008

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $48.61

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$504.4M

0.79% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.63%

Anualiz. -40.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.29%

Ratio Sharpe

-1.814

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -2.80%

Máx. drawdown: -11.20%

Ratio Sortino: -3.095

Ratio Calmar: -3.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.04%

Anualiz. -50.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.20%

Ratio Sharpe

-2.418

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -3.13%

Máx. drawdown: -21.31%

Ratio Sortino: -3.252

Ratio Calmar: -2.35

Retorno total del período

-4.85%

Anualiz. -35.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.86%

Ratio Sharpe

-1.963

VaR 95%

-2.51%

CVaR 95%: -3.01%

Máx. drawdown: -24.66%

Ratio Sortino: -2.583

Ratio Calmar: -1.43

Retorno total del período

-7.99%

Anualiz. 0.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.35%

Ratio Sharpe

-0.132

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -3.45%

Máx. drawdown: -24.84%

Ratio Sortino: -0.177

Ratio Calmar: 0.02

Retorno total del período

19.16%

Anualiz. 6.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.33%

Ratio Sharpe

0.124

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.21%

Máx. drawdown: -24.84%

Ratio Sortino: 0.163

Ratio Calmar: 0.25

Retorno total del período

49.14%

Anualiz. 16.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.71%

Ratio Sharpe

0.645

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -24.84%

Ratio Sortino: 0.875

Ratio Calmar: 0.68

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.026%

Mejor día

3.566%

31/03/2026

Peor día

-3.885%

03/02/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$48.23	$49.01	$48.17	$48.61	47,500
17/07/2026	$48.16	$48.48	$47.95	$48.43	154,100
16/07/2026	$49.38	$49.55	$49.00	$49.13	89,800
15/07/2026	$48.56	$49.46	$48.56	$49.18	93,800
14/07/2026	$47.70	$48.40	$47.70	$48.23	12,400
13/07/2026	$48.32	$48.87	$48.30	$48.42	18,100
10/07/2026	$48.62	$48.79	$48.12	$48.24	17,000
09/07/2026	$46.69	$48.05	$46.63	$48.05	29,100
08/07/2026	$47.82	$47.82	$47.11	$47.55	12,500
07/07/2026	$48.15	$48.36	$47.97	$48.01	25,600

Acciones disponibles

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