Resumen

PILL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 218.72% Volatilidad 68.96% Sharpe 0.92

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY PHARMACEUTICAL & MEDICAL BULL 3X SHARES

Símbolo: PILL

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $18.44

Expense ratio: 0.98%

Activos bajo gestión

N/A

-4.31% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

36.93%

Anualiz. -87.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

91.89%

Ratio Sharpe

-0.989

VaR 95%

-9.96%

CVaR 95%: -10.51%

Máx. drawdown: -26.33%

Ratio Sortino: -1.588

Ratio Calmar: -3.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.31%

Anualiz. -34.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.44%

Ratio Sharpe

-0.536

VaR 95%

-7.06%

CVaR 95%: -9.11%

Máx. drawdown: -33.28%

Ratio Sortino: -0.822

Ratio Calmar: -1.04

Retorno total del período

55.41%

Anualiz. 65.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

66.19%

Ratio Sharpe

0.941

VaR 95%

-6.42%

CVaR 95%: -8.25%

Máx. drawdown: -33.28%

Ratio Sortino: 1.523

Ratio Calmar: 1.98

Retorno total del período

218.72%

Anualiz. 66.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.96%

Ratio Sharpe

0.918

VaR 95%

-6.69%

CVaR 95%: -10.07%

Máx. drawdown: -33.28%

Ratio Sortino: 1.272

Ratio Calmar: 2.01

Retorno total del período

152.08%

Anualiz. 19.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.21%

Ratio Sharpe

0.257

VaR 95%

-5.96%

CVaR 95%: -8.76%

Máx. drawdown: -60.43%

Ratio Sortino: 0.362

Ratio Calmar: 0.32

Retorno total del período

133.71%

Anualiz. 8.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

56.74%

Ratio Sharpe

0.091

VaR 95%

-5.61%

CVaR 95%: -8.19%

Máx. drawdown: -60.43%

Ratio Sortino: 0.130

Ratio Calmar: 0.15

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.544%

Mejor día

14.573%

31/03/2026

Peor día

-10.317%

12/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$19.27	$19.60	$18.22	$18.44	97,800
15/07/2026	$18.55	$18.96	$17.95	$18.96	46,800
14/07/2026	$18.13	$18.73	$17.64	$18.33	82,200
13/07/2026	$18.76	$19.00	$17.89	$18.26	113,700
10/07/2026	$20.96	$20.96	$18.64	$19.31	129,200
09/07/2026	$20.35	$21.03	$20.35	$20.95	76,700
08/07/2026	$20.50	$20.87	$19.64	$20.35	118,800
07/07/2026	$19.82	$21.00	$19.80	$20.75	209,800
06/07/2026	$18.33	$18.85	$18.17	$18.64	72,200
02/07/2026	$17.11	$18.50	$17.11	$18.43	104,500

Acciones disponibles

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