Resumen

PIE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 70.47% Volatilidad 23.50% Sharpe 1.84

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO DORSEY WRIGHT EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF

Símbolo: PIE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 28/12/2007

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $32.85

Expense ratio: 0.90%

Activos bajo gestión

$200.6M

-0.76% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.39%

Anualiz. -57.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.43%

Ratio Sharpe

-1.722

VaR 95%

-3.49%

CVaR 95%: -4.38%

Máx. drawdown: -4.73%

Ratio Sortino: -2.633

Ratio Calmar: -12.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.84%

Anualiz. 40.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.49%

Ratio Sharpe

1.389

VaR 95%

-3.24%

CVaR 95%: -3.85%

Máx. drawdown: -9.93%

Ratio Sortino: 1.758

Ratio Calmar: 4.07

Retorno total del período

38.21%

Anualiz. 15.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.75%

Ratio Sharpe

0.493

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -3.77%

Máx. drawdown: -9.93%

Ratio Sortino: 0.619

Ratio Calmar: 1.54

Retorno total del período

70.47%

Anualiz. 46.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.50%

Ratio Sharpe

1.843

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -3.67%

Máx. drawdown: -13.10%

Ratio Sortino: 2.246

Ratio Calmar: 3.58

Retorno total del período

61.72%

Anualiz. 13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.13%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -3.19%

Máx. drawdown: -28.69%

Ratio Sortino: 0.634

Ratio Calmar: 0.48

Retorno total del período

88.22%

Anualiz. 14.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.54%

Ratio Sharpe

0.568

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -28.69%

Ratio Sortino: 0.763

Ratio Calmar: 0.51

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.222%

Mejor día

4.554%

08/04/2026

Peor día

-5.194%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$33.10	$33.20	$32.76	$32.85	34,300
02/06/2026	$33.03	$33.31	$32.83	$33.17	21,600
01/06/2026	$32.77	$33.29	$32.75	$33.16	185,900
29/05/2026	$32.80	$32.94	$32.44	$32.65	50,500
28/05/2026	$32.68	$32.90	$32.22	$32.82	20,100
27/05/2026	$33.31	$33.31	$32.74	$33.00	43,100
26/05/2026	$32.81	$33.31	$32.81	$33.24	591,000
22/05/2026	$31.68	$31.99	$31.57	$31.83	48,000
21/05/2026	$30.55	$31.08	$30.55	$30.94	14,700
20/05/2026	$30.12	$30.52	$30.12	$30.45	17,100

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar