Resumen

PICK

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 92.28% Volatilidad 29.41% Sharpe 2.09

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS ETF

Símbolo: PICK

Mercado: BATS

Sector: Basic_Materials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 31/01/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $68.93

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$1.9B

2.47% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

14.41%

Anualiz. -71.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.00%

Ratio Sharpe

-1.713

VaR 95%

-4.03%

CVaR 95%: -5.09%

Máx. drawdown: -15.35%

Ratio Sortino: -3.389

Ratio Calmar: -4.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.10%

Anualiz. 44.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.35%

Ratio Sharpe

1.073

VaR 95%

-4.05%

CVaR 95%: -5.26%

Máx. drawdown: -19.54%

Ratio Sortino: 1.461

Ratio Calmar: 2.29

Retorno total del período

46.46%

Anualiz. 68.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.35%

Ratio Sharpe

2.058

VaR 95%

-3.32%

CVaR 95%: -4.60%

Máx. drawdown: -19.54%

Ratio Sortino: 2.633

Ratio Calmar: 3.49

Retorno total del período

92.28%

Anualiz. 65.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.41%

Ratio Sharpe

2.089

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -4.50%

Máx. drawdown: -19.54%

Ratio Sortino: 2.553

Ratio Calmar: 3.33

Retorno total del período

67.83%

Anualiz. 20.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.42%

Ratio Sharpe

0.634

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -3.96%

Máx. drawdown: -32.52%

Ratio Sortino: 0.836

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

90.94%

Anualiz. 14.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.12%

Ratio Sharpe

0.428

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -32.52%

Ratio Sortino: 0.604

Ratio Calmar: 0.44

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.276%

Mejor día

5.364%

08/04/2026

Peor día

-5.935%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$67.27	$69.02	$67.24	$68.93	1,811,800
01/06/2026	$65.78	$67.18	$65.35	$66.97	486,300
29/05/2026	$66.41	$66.76	$65.71	$66.09	305,800
28/05/2026	$65.00	$66.35	$64.55	$66.25	361,700
27/05/2026	$65.33	$65.58	$64.56	$65.43	647,500
26/05/2026	$64.75	$65.94	$64.75	$65.88	397,400
22/05/2026	$63.00	$64.04	$62.96	$63.57	486,100
21/05/2026	$61.93	$63.80	$61.93	$63.49	599,400
20/05/2026	$61.43	$62.80	$61.19	$62.69	497,500
19/05/2026	$61.54	$61.54	$60.33	$60.97	784,000

Acciones disponibles

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