Resumen

PEXL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 32.47% Volatilidad 24.95% Sharpe 1.01

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PACER US EXPORT LEADERS ETF

Símbolo: PEXL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 23/07/2018

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $70.46

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$54.5M

-0.58% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-6.22%

Anualiz. -46.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.45%

Ratio Sharpe

-2.124

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -9.06%

Ratio Sortino: -3.831

Ratio Calmar: -5.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.09%

Anualiz. -12.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.40%

Ratio Sharpe

-0.815

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -11.45%

Ratio Sortino: -1.305

Ratio Calmar: -1.06

Retorno total del período

13.85%

Anualiz. 4.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.48%

Ratio Sharpe

0.057

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.60%

Máx. drawdown: -11.45%

Ratio Sortino: 0.082

Ratio Calmar: 0.41

Retorno total del período

32.47%

Anualiz. 28.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.95%

Ratio Sharpe

1.015

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -3.52%

Máx. drawdown: -11.45%

Ratio Sortino: 1.287

Ratio Calmar: 2.53

Retorno total del período

41.79%

Anualiz. 10.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.56%

Ratio Sharpe

0.330

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.13%

Máx. drawdown: -24.72%

Ratio Sortino: 0.435

Ratio Calmar: 0.43

Retorno total del período

60.93%

Anualiz. 13.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.73%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -24.72%

Ratio Sortino: 0.664

Ratio Calmar: 0.53

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.12%

Mejor día

3.75%

08/04/2026

Peor día

-4.412%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$70.87	$71.11	$70.46	$70.46	900
17/07/2026	$70.58	$70.58	$70.54	$70.54	500
16/07/2026	$72.15	$72.15	$71.46	$71.46	300
15/07/2026	$72.08	$72.62	$71.89	$72.62	1,000
14/07/2026	$72.80	$72.85	$72.80	$72.85	300
13/07/2026	$73.45	$73.45	$72.67	$72.67	900
10/07/2026	$73.65	$74.48	$73.65	$74.35	5,400
09/07/2026	$73.70	$74.18	$73.70	$73.99	2,700
08/07/2026	$72.52	$72.70	$71.90	$72.68	7,500
07/07/2026	$73.04	$73.04	$72.47	$72.54	2,000

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