Resumen

PAWZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -11.86% Volatilidad 18.31% Sharpe -0.33

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES PET CARE ETF

Símbolo: PAWZ

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 05/11/2018

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $49.84

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$32.3M

1.16% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.43%

Anualiz. -65.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.15%

Ratio Sharpe

-3.789

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -1.97%

Máx. drawdown: -10.15%

Ratio Sortino: -6.665

Ratio Calmar: -6.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-6.03%

Anualiz. -21.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.20%

Ratio Sharpe

-1.675

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -12.98%

Ratio Sortino: -2.891

Ratio Calmar: -1.68

Retorno total del período

-10.31%

Anualiz. -14.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.76%

Ratio Sharpe

-1.257

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -12.98%

Ratio Sortino: -2.056

Ratio Calmar: -1.15

Retorno total del período

-11.86%

Anualiz. -2.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.31%

Ratio Sharpe

-0.327

VaR 95%

-1.72%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -15.88%

Ratio Sortino: -0.520

Ratio Calmar: -0.15

Retorno total del período

-8.83%

Anualiz. 3.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.24%

Ratio Sharpe

-0.017

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -20.89%

Ratio Sortino: -0.028

Ratio Calmar: 0.16

Retorno total del período

-0.66%

Anualiz. 1.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.97%

Ratio Sharpe

-0.109

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -20.89%

Ratio Sortino: -0.177

Ratio Calmar: 0.09

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.044%

Mejor día

4.508%

04/08/2025

Peor día

-3.304%

11/05/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$49.27	$49.88	$49.27	$49.84	2,500
15/07/2026	$49.06	$49.10	$48.90	$48.90	1,200
14/07/2026	$48.56	$48.56	$48.15	$48.15	1,900
13/07/2026	$48.78	$48.91	$48.76	$48.91	900
10/07/2026	$48.53	$48.83	$48.53	$48.56	1,300
09/07/2026	$48.10	$48.60	$48.10	$48.50	500
08/07/2026	$48.62	$48.62	$48.48	$48.48	1,300
07/07/2026	$49.23	$49.23	$48.93	$48.93	1,300
06/07/2026	$48.81	$49.23	$48.38	$48.77	3,500
02/07/2026	$48.73	$48.99	$48.73	$48.99	500

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