Resumen

OVL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 22.28% Volatilidad 20.27% Sharpe 0.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

OVERLAY SHARES LARGE CAP EQUITY ETF

Símbolo: OVL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 30/09/2019

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $56.07

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$308.4M

-0.80% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.51%

Anualiz. -41.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.01%

Ratio Sharpe

-2.236

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -7.79%

Ratio Sortino: -4.538

Ratio Calmar: -5.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.79%

Anualiz. -12.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.43%

Ratio Sharpe

-0.947

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -9.53%

Ratio Sortino: -1.441

Ratio Calmar: -1.35

Retorno total del período

12.19%

Anualiz. -0.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.45%

Ratio Sharpe

-0.266

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -2.30%

Máx. drawdown: -9.53%

Ratio Sortino: -0.374

Ratio Calmar: -0.08

Retorno total del período

22.28%

Anualiz. 20.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.27%

Ratio Sharpe

0.815

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -9.53%

Ratio Sortino: 1.024

Ratio Calmar: 2.11

Retorno total del período

38.69%

Anualiz. 14.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.56%

Ratio Sharpe

0.529

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -21.73%

Ratio Sortino: 0.618

Ratio Calmar: 0.67

Retorno total del período

76.88%

Anualiz. 20.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.54%

Ratio Sharpe

0.891

VaR 95%

-1.72%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -21.73%

Ratio Sortino: 1.091

Ratio Calmar: 0.93

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.085%

Mejor día

3.349%

31/03/2026

Peor día

-3.281%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$56.52	$56.64	$56.02	$56.07	156,000
17/07/2026	$56.16	$57.32	$56.01	$56.22	167,400
16/07/2026	$57.18	$57.29	$56.70	$56.97	119,100
15/07/2026	$57.15	$57.37	$56.90	$57.29	131,000
14/07/2026	$57.01	$57.13	$56.78	$57.07	80,300
13/07/2026	$57.13	$57.24	$56.68	$56.80	189,600
10/07/2026	$57.08	$57.66	$56.74	$57.33	105,200
09/07/2026	$56.69	$57.05	$56.50	$57.04	72,100
08/07/2026	$56.32	$56.53	$55.95	$56.48	101,100
07/07/2026	$56.93	$57.17	$56.44	$56.68	98,600

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