Resumen

OVB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.02% Volatilidad 6.37% Sharpe 0.57

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

OVERLAY SHARES CORE BOND ETF

Símbolo: OVB

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Intermediate Core Bond

Fecha de inicio: 30/09/2019

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $20.23

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$47.9M

-0.30% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.60%

Anualiz. -14.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.24%

Ratio Sharpe

-2.164

VaR 95%

-0.68%

CVaR 95%: -0.92%

Máx. drawdown: -2.57%

Ratio Sortino: -3.753

Ratio Calmar: -5.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.05%

Anualiz. 5.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.33%

Ratio Sharpe

0.171

VaR 95%

-0.68%

CVaR 95%: -1.21%

Máx. drawdown: -2.95%

Ratio Sortino: 0.217

Ratio Calmar: 1.71

Retorno total del período

1.86%

Anualiz. 4.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.67%

Ratio Sharpe

0.160

VaR 95%

-0.57%

CVaR 95%: -0.95%

Máx. drawdown: -2.95%

Ratio Sortino: 0.215

Ratio Calmar: 1.59

Retorno total del período

6.02%

Anualiz. 7.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.37%

Ratio Sharpe

0.566

VaR 95%

-0.57%

CVaR 95%: -0.95%

Máx. drawdown: -2.95%

Ratio Sortino: 0.769

Ratio Calmar: 2.45

Retorno total del período

9.73%

Anualiz. 6.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.81%

Ratio Sharpe

0.365

VaR 95%

-0.63%

CVaR 95%: -0.96%

Máx. drawdown: -5.37%

Ratio Sortino: 0.522

Ratio Calmar: 1.14

Retorno total del período

16.88%

Anualiz. 5.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.21%

Ratio Sharpe

0.237

VaR 95%

-0.70%

CVaR 95%: -1.02%

Máx. drawdown: -8.44%

Ratio Sortino: 0.353

Ratio Calmar: 0.63

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.024%

Mejor día

1.926%

29/01/2026

Peor día

-1.689%

28/01/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$20.29	$20.29	$20.21	$20.23	5,700
17/07/2026	$20.36	$20.36	$20.29	$20.30	6,700
16/07/2026	$20.33	$20.38	$20.31	$20.37	20,300
15/07/2026	$20.40	$20.41	$20.35	$20.39	11,900
14/07/2026	$20.29	$20.37	$20.29	$20.34	11,600
13/07/2026	$20.30	$20.34	$20.27	$20.27	4,800
10/07/2026	$20.38	$20.41	$20.38	$20.38	1,600
09/07/2026	$20.35	$20.42	$20.33	$20.38	10,100
08/07/2026	$20.28	$20.33	$20.23	$20.31	14,900
07/07/2026	$20.42	$20.42	$20.35	$20.37	8,800

Acciones disponibles

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