Resumen

OCIO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.05% Volatilidad 12.59% Sharpe 0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CLEARSHARES OCIO ETF

Símbolo: OCIO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Moderate Allocation

Fecha de inicio: 26/06/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $37.89

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$177.7M

-0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.66%

Anualiz. -33.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.66%

Ratio Sharpe

-2.345

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -5.60%

Ratio Sortino: -4.155

Ratio Calmar: -5.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.95%

Anualiz. -6.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.08%

Ratio Sharpe

-0.842

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -7.20%

Ratio Sortino: -1.313

Ratio Calmar: -0.91

Retorno total del período

9.97%

Anualiz. 1.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.97%

Ratio Sharpe

-0.192

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.53%

Máx. drawdown: -7.20%

Ratio Sortino: -0.282

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

21.05%

Anualiz. 13.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.59%

Ratio Sharpe

0.754

VaR 95%

-1.01%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -7.20%

Ratio Sortino: 0.989

Ratio Calmar: 1.82

Retorno total del período

31.75%

Anualiz. 10.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.56%

Ratio Sharpe

0.560

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -13.32%

Ratio Sortino: 0.746

Ratio Calmar: 0.76

Retorno total del período

48.38%

Anualiz. 11.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.37%

Ratio Sharpe

0.716

VaR 95%

-0.95%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -13.32%

Ratio Sortino: 0.983

Ratio Calmar: 0.83

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.078%

Mejor día

2.14%

31/03/2026

Peor día

-1.763%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$38.02	$38.02	$37.79	$37.89	2,800
02/06/2026	$37.77	$38.05	$37.77	$38.05	700
01/06/2026	$37.84	$37.84	$37.77	$37.77	1,400
29/05/2026	$37.71	$37.86	$37.71	$37.72	3,700
28/05/2026	$37.64	$37.98	$37.64	$37.76	4,400
27/05/2026	$37.43	$37.51	$37.43	$37.51	500
26/05/2026	$37.54	$37.55	$37.52	$37.55	400
22/05/2026	$37.19	$37.19	$37.10	$37.13	1,100
21/05/2026	$36.87	$37.03	$36.78	$37.03	5,800
20/05/2026	$36.59	$36.91	$36.59	$36.91	250,300

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