Resumen

NZAC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.63% Volatilidad 17.82% Sharpe 0.77

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF

Símbolo: NZAC

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 25/11/2014

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $45.24

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión

$192.3M

-0.62% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.58%

Anualiz. -39.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.95%

Ratio Sharpe

-2.073

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -1.97%

Máx. drawdown: -7.80%

Ratio Sortino: -3.825

Ratio Calmar: -5.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.80%

Anualiz. -17.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.13%

Ratio Sharpe

-1.289

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -1.92%

Máx. drawdown: -10.10%

Ratio Sortino: -2.047

Ratio Calmar: -1.70

Retorno total del período

7.15%

Anualiz. -4.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.34%

Ratio Sharpe

-0.601

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -10.10%

Ratio Sortino: -0.877

Ratio Calmar: -0.49

Retorno total del período

15.63%

Anualiz. 17.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.82%

Ratio Sharpe

0.774

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -10.10%

Ratio Sortino: 1.032

Ratio Calmar: 1.72

Retorno total del período

32.12%

Anualiz. 13.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.90%

Ratio Sharpe

0.592

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -16.19%

Ratio Sortino: 0.793

Ratio Calmar: 0.81

Retorno total del período

57.28%

Anualiz. 15.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.73%

Ratio Sharpe

0.805

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.03%

Máx. drawdown: -16.19%

Ratio Sortino: 1.122

Ratio Calmar: 0.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.062%

Mejor día

3.147%

31/03/2026

Peor día

-3.209%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$45.52	$45.53	$45.24	$45.24	7,100
17/07/2026	$45.11	$45.52	$45.11	$45.41	3,400
16/07/2026	$45.94	$45.95	$45.72	$45.72	1,300
15/07/2026	$46.02	$46.07	$45.85	$46.07	700
14/07/2026	$45.76	$45.93	$45.76	$45.84	1,700
13/07/2026	$45.84	$45.85	$45.62	$45.65	1,900
10/07/2026	$46.04	$46.22	$46.04	$46.19	2,100
09/07/2026	$45.83	$46.11	$45.83	$46.05	1,000
08/07/2026	$45.50	$45.67	$45.32	$45.64	2,000
07/07/2026	$46.02	$46.02	$45.75	$45.78	2,300

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