Resumen

NYF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.57% Volatilidad 4.01% Sharpe 0.04

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES NEW YORK MUNI BOND ETF

Símbolo: NYF

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Muni New York Long

Fecha de inicio: 04/10/2007

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $53.64

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión

$1.3B

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.36%

Anualiz. -18.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.07%

Ratio Sharpe

-4.286

VaR 95%

-0.62%

CVaR 95%: -0.77%

Máx. drawdown: -2.24%

Ratio Sortino: -5.160

Ratio Calmar: -8.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.58%

Anualiz. -1.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.50%

Ratio Sharpe

-1.526

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.63%

Máx. drawdown: -3.01%

Ratio Sortino: -1.523

Ratio Calmar: -0.57

Retorno total del período

1.72%

Anualiz. 2.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.72%

Ratio Sharpe

-0.563

VaR 95%

-0.22%

CVaR 95%: -0.47%

Máx. drawdown: -3.01%

Ratio Sortino: -0.558

Ratio Calmar: 0.70

Retorno total del período

6.57%

Anualiz. 3.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.01%

Ratio Sharpe

0.043

VaR 95%

-0.30%

CVaR 95%: -0.68%

Máx. drawdown: -3.34%

Ratio Sortino: 0.040

Ratio Calmar: 1.14

Retorno total del período

6.58%

Anualiz. 2.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.87%

Ratio Sharpe

-0.254

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.62%

Máx. drawdown: -4.62%

Ratio Sortino: -0.279

Ratio Calmar: 0.57

Retorno total del período

9.32%

Anualiz. 2.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.02%

Ratio Sharpe

-0.262

VaR 95%

-0.38%

CVaR 95%: -0.62%

Máx. drawdown: -6.09%

Ratio Sortino: -0.320

Ratio Calmar: 0.42

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.026%

Mejor día

0.666%

08/09/2025

Peor día

-0.915%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$53.64	$53.67	$53.62	$53.64	109,300
01/06/2026	$53.38	$53.56	$53.37	$53.56	135,600
29/05/2026	$53.52	$53.67	$53.52	$53.64	177,100
28/05/2026	$53.47	$53.60	$53.44	$53.55	146,300
27/05/2026	$53.38	$53.50	$53.38	$53.47	170,700
26/05/2026	$53.28	$53.56	$53.28	$53.37	214,100
22/05/2026	$53.10	$53.17	$53.09	$53.13	82,300
21/05/2026	$52.92	$53.08	$52.92	$53.07	161,400
20/05/2026	$53.03	$53.08	$52.94	$53.04	181,000
19/05/2026	$53.02	$53.04	$52.86	$52.94	138,200

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar