Resumen

NVDX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 75.17% Volatilidad 80.72% Sharpe 1.02

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF

Símbolo: NVDX

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 18/10/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $20.09

Expense ratio: 1.05%

Activos bajo gestión

$476.1M

-6.12% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

14.15%

Anualiz. -58.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.31%

Ratio Sharpe

-0.901

VaR 95%

-6.60%

CVaR 95%: -7.70%

Máx. drawdown: -22.32%

Ratio Sortino: -1.594

Ratio Calmar: -2.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.00%

Anualiz. -55.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.21%

Ratio Sharpe

-0.802

VaR 95%

-8.69%

CVaR 95%: -9.64%

Máx. drawdown: -30.96%

Ratio Sortino: -1.223

Ratio Calmar: -1.78

Retorno total del período

23.60%

Anualiz. -42.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.27%

Ratio Sharpe

-0.632

VaR 95%

-8.45%

CVaR 95%: -9.50%

Máx. drawdown: -43.76%

Ratio Sortino: -0.976

Ratio Calmar: -0.97

Retorno total del período

75.17%

Anualiz. 86.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

80.72%

Ratio Sharpe

1.023

VaR 95%

-7.76%

CVaR 95%: -11.05%

Máx. drawdown: -43.76%

Ratio Sortino: 1.501

Ratio Calmar: 1.97

Retorno total del período

57.02%

Anualiz. 31.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

99.92%

Ratio Sharpe

0.275

VaR 95%

-9.72%

CVaR 95%: -15.29%

Máx. drawdown: -68.19%

Ratio Sortino: 0.355

Ratio Calmar: 0.46

Retorno total del período

851.19%

Anualiz. 139.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

96.52%

Ratio Sharpe

1.406

VaR 95%

-9.10%

CVaR 95%: -14.25%

Máx. drawdown: -68.19%

Ratio Sortino: 1.865

Ratio Calmar: 2.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.316%

Mejor día

15.671%

06/02/2026

Peor día

-11.129%

26/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$21.40	$21.60	$20.01	$20.09	9,967,500
02/06/2026	$22.47	$23.48	$21.33	$21.61	14,797,100
01/06/2026	$20.33	$22.02	$20.33	$21.91	13,919,000
29/05/2026	$20.14	$20.74	$19.49	$19.50	13,871,700
28/05/2026	$19.60	$20.34	$19.55	$20.13	6,302,600
27/05/2026	$20.07	$20.11	$19.09	$19.79	7,422,800
26/05/2026	$20.62	$20.86	$19.69	$20.21	10,801,200
22/05/2026	$21.44	$21.44	$20.25	$20.33	8,860,100
21/05/2026	$21.71	$22.71	$20.88	$21.15	16,523,900
20/05/2026	$21.90	$22.48	$21.39	$21.98	14,932,300

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