Resumen

NUSC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.09% Volatilidad 22.23% Sharpe 0.63

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

NUVEEN ESG SMALL-CAP ETF

Símbolo: NUSC

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 13/12/2016

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $50.82

Expense ratio: 0.31%

Activos bajo gestión

$1.3B

-1.17% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.84%

Anualiz. -44.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.30%

Ratio Sharpe

-2.075

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -2.30%

Máx. drawdown: -8.38%

Ratio Sortino: -4.204

Ratio Calmar: -5.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.02%

Anualiz. 3.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.43%

Ratio Sharpe

0.006

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -2.15%

Máx. drawdown: -10.10%

Ratio Sortino: 0.010

Ratio Calmar: 0.37

Retorno total del período

8.45%

Anualiz. 6.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.30%

Ratio Sharpe

0.180

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -10.10%

Ratio Sortino: 0.300

Ratio Calmar: 0.69

Retorno total del período

24.09%

Anualiz. 17.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.23%

Ratio Sharpe

0.625

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -3.07%

Máx. drawdown: -10.10%

Ratio Sortino: 0.870

Ratio Calmar: 1.73

Retorno total del período

23.57%

Anualiz. 7.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.35%

Ratio Sharpe

0.176

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -2.84%

Máx. drawdown: -26.95%

Ratio Sortino: 0.253

Ratio Calmar: 0.27

Retorno total del período

36.58%

Anualiz. 9.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.67%

Ratio Sharpe

0.322

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.65%

Máx. drawdown: -26.95%

Ratio Sortino: 0.490

Ratio Calmar: 0.37

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.092%

Mejor día

3.455%

31/03/2026

Peor día

-2.826%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$51.42	$51.42	$50.81	$50.82	37,900
17/07/2026	$50.82	$51.33	$50.79	$51.14	93,000
16/07/2026	$50.88	$51.52	$50.88	$51.33	38,600
15/07/2026	$51.30	$51.37	$50.86	$51.18	25,500
14/07/2026	$51.08	$51.44	$50.93	$51.04	91,700
13/07/2026	$51.07	$51.18	$50.70	$50.82	33,700
10/07/2026	$51.25	$51.28	$50.97	$51.20	32,700
09/07/2026	$50.98	$51.50	$50.98	$51.26	21,500
08/07/2026	$50.68	$50.85	$50.17	$50.69	46,000
07/07/2026	$51.73	$51.73	$51.00	$51.10	217,900

Acciones disponibles

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