Resumen

NUMG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -4.32% Volatilidad 23.33% Sharpe -0.39

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

NUVEEN ESG MID-CAP GROWTH ETF

Símbolo: NUMG

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 13/12/2016

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $46.08

Expense ratio: 0.31%

Activos bajo gestión

$359.5M

0.72% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.28%

Anualiz. -45.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.99%

Ratio Sharpe

-2.122

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -2.53%

Máx. drawdown: -9.53%

Ratio Sortino: -4.000

Ratio Calmar: -4.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.91%

Anualiz. -41.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.29%

Ratio Sharpe

-1.959

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -2.83%

Máx. drawdown: -19.56%

Ratio Sortino: -3.142

Ratio Calmar: -2.15

Retorno total del período

-1.52%

Anualiz. -28.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.04%

Ratio Sharpe

-1.618

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -2.72%

Máx. drawdown: -19.56%

Ratio Sortino: -2.485

Ratio Calmar: -1.47

Retorno total del período

-4.32%

Anualiz. -5.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.33%

Ratio Sharpe

-0.386

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -3.41%

Máx. drawdown: -19.71%

Ratio Sortino: -0.527

Ratio Calmar: -0.27

Retorno total del período

8.47%

Anualiz. -2.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.18%

Ratio Sharpe

-0.271

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -3.12%

Máx. drawdown: -26.58%

Ratio Sortino: -0.373

Ratio Calmar: -0.08

Retorno total del período

14.03%

Anualiz. 2.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.61%

Ratio Sharpe

-0.034

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.83%

Máx. drawdown: -26.58%

Ratio Sortino: -0.048

Ratio Calmar: 0.11

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.011%

Mejor día

3.294%

31/03/2026

Peor día

-3.265%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$45.75	$46.19	$45.75	$46.08	5,500
16/07/2026	$46.39	$46.48	$46.28	$46.45	10,700
15/07/2026	$47.40	$47.40	$46.40	$46.57	8,600
14/07/2026	$47.09	$47.34	$46.94	$47.05	12,600
13/07/2026	$46.97	$47.39	$46.82	$46.96	7,800
10/07/2026	$47.44	$47.44	$47.00	$47.05	32,600
09/07/2026	$46.89	$47.56	$46.89	$47.41	9,900
08/07/2026	$46.25	$46.51	$45.98	$46.51	17,000
07/07/2026	$47.39	$47.39	$46.82	$46.86	10,200
06/07/2026	$46.98	$47.51	$46.98	$47.48	21,600

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar