Resumen

NULV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.76% Volatilidad 14.93% Sharpe 0.77

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF

Símbolo: NULV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 13/12/2016

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $50.83

Expense ratio: 0.26%

Activos bajo gestión

$2.1B

-0.12% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.62%

Anualiz. -34.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.20%

Ratio Sharpe

-2.716

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -6.21%

Ratio Sortino: -4.445

Ratio Calmar: -5.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.15%

Anualiz. 6.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.53%

Ratio Sharpe

0.224

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -7.28%

Ratio Sortino: 0.325

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

13.15%

Anualiz. 13.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.57%

Ratio Sharpe

0.848

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -7.28%

Ratio Sortino: 1.254

Ratio Calmar: 1.85

Retorno total del período

26.76%

Anualiz. 15.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.93%

Ratio Sharpe

0.771

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -8.40%

Ratio Sortino: 0.965

Ratio Calmar: 1.80

Retorno total del período

39.30%

Anualiz. 11.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.36%

Ratio Sharpe

0.590

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -15.07%

Ratio Sortino: 0.782

Ratio Calmar: 0.76

Retorno total del período

62.16%

Anualiz. 12.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.56%

Ratio Sharpe

0.737

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.74%

Máx. drawdown: -15.07%

Ratio Sortino: 1.023

Ratio Calmar: 0.86

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.097%

Mejor día

2.403%

08/04/2026

Peor día

-1.742%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$50.89	$51.01	$50.82	$50.83	38,200
02/06/2026	$50.93	$51.23	$50.93	$51.19	102,400
01/06/2026	$50.71	$51.02	$50.63	$50.91	76,200
29/05/2026	$50.93	$50.96	$50.69	$50.69	64,300
28/05/2026	$50.75	$50.94	$50.61	$50.85	59,100
27/05/2026	$50.95	$50.99	$50.76	$50.79	97,800
26/05/2026	$50.79	$50.99	$50.79	$50.92	83,900
22/05/2026	$50.71	$50.80	$50.48	$50.64	60,600
21/05/2026	$49.95	$50.39	$49.71	$50.30	96,400
20/05/2026	$49.82	$50.24	$49.74	$50.19	76,000

Acciones disponibles

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