Resumen

NUEM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 42.42% Volatilidad 19.33% Sharpe 1.33

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

NUVEEN ESG EMERGING MARKETS EQUITY ETF

Símbolo: NUEM

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 06/06/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $42.39

Expense ratio: 0.36%

Activos bajo gestión

$371.4M

-0.46% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.53%

Anualiz. -45.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.11%

Ratio Sharpe

-1.493

VaR 95%

-3.27%

CVaR 95%: -3.83%

Máx. drawdown: -5.28%

Ratio Sortino: -2.356

Ratio Calmar: -8.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.66%

Anualiz. 1.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.12%

Ratio Sharpe

-0.099

VaR 95%

-2.61%

CVaR 95%: -3.33%

Máx. drawdown: -11.56%

Ratio Sortino: -0.136

Ratio Calmar: 0.11

Retorno total del período

21.09%

Anualiz. 9.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.13%

Ratio Sharpe

0.299

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -11.56%

Ratio Sortino: 0.390

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

42.42%

Anualiz. 29.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.33%

Ratio Sharpe

1.329

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -2.89%

Máx. drawdown: -11.56%

Ratio Sortino: 1.749

Ratio Calmar: 2.54

Retorno total del período

59.39%

Anualiz. 18.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.06%

Ratio Sharpe

0.728

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -17.58%

Ratio Sortino: 0.946

Ratio Calmar: 1.04

Retorno total del período

70.27%

Anualiz. 13.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.99%

Ratio Sharpe

0.536

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -17.58%

Ratio Sortino: 0.744

Ratio Calmar: 0.79

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.148%

Mejor día

5.484%

08/04/2026

Peor día

-4.272%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$42.59	$42.59	$42.30	$42.39	4,100
02/06/2026	$42.92	$43.33	$42.77	$42.95	89,700
01/06/2026	$42.43	$43.31	$42.43	$42.88	16,100
29/05/2026	$42.64	$42.64	$42.23	$42.52	46,000
28/05/2026	$41.91	$42.37	$41.53	$42.33	29,300
27/05/2026	$42.25	$42.60	$42.07	$42.27	10,700
26/05/2026	$42.04	$42.39	$42.02	$42.16	7,100
22/05/2026	$40.74	$41.41	$40.74	$40.92	4,400
21/05/2026	$40.39	$40.83	$40.28	$40.65	7,900
20/05/2026	$40.27	$40.53	$40.17	$40.33	37,900

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar