Resumen

NTSE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 66.58% Volatilidad 20.47% Sharpe 1.58

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE EMERGING MARKETS EFFICIENT CORE FUND

Símbolo: NTSE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Multi-Asset Overlay

Fecha de inicio: 18/05/2021

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $50.29

Expense ratio: 0.32%

Activos bajo gestión

$52.0M

0.58% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.64%

Anualiz. -66.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.46%

Ratio Sharpe

-1.915

VaR 95%

-3.66%

CVaR 95%: -4.43%

Máx. drawdown: -8.21%

Ratio Sortino: -2.921

Ratio Calmar: -8.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.56%

Anualiz. 7.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.53%

Ratio Sharpe

0.149

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -3.95%

Máx. drawdown: -14.39%

Ratio Sortino: 0.198

Ratio Calmar: 0.53

Retorno total del período

36.81%

Anualiz. 18.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.84%

Ratio Sharpe

0.671

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.32%

Máx. drawdown: -14.39%

Ratio Sortino: 0.894

Ratio Calmar: 1.27

Retorno total del período

66.58%

Anualiz. 35.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.47%

Ratio Sharpe

1.579

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -3.15%

Máx. drawdown: -14.39%

Ratio Sortino: 2.009

Ratio Calmar: 2.50

Retorno total del período

85.13%

Anualiz. 22.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.57%

Ratio Sharpe

0.993

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -18.73%

Ratio Sortino: 1.345

Ratio Calmar: 1.18

Retorno total del período

97.34%

Anualiz. 15.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.61%

Ratio Sharpe

0.675

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -18.73%

Ratio Sortino: 0.959

Ratio Calmar: 0.83

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.212%

Mejor día

6.178%

08/04/2026

Peor día

-4.851%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$50.00	$50.29	$50.00	$50.29	1,600
01/06/2026	$49.19	$49.97	$49.08	$49.68	12,000
29/05/2026	$48.70	$48.73	$48.55	$48.56	4,500
28/05/2026	$47.48	$48.37	$47.48	$48.36	16,700
27/05/2026	$48.53	$48.53	$47.96	$48.16	18,400
26/05/2026	$47.66	$48.04	$47.65	$48.04	3,500
22/05/2026	$46.19	$46.31	$46.16	$46.16	1,700
21/05/2026	$45.66	$46.23	$45.66	$46.22	1,100
20/05/2026	$45.03	$45.76	$45.03	$45.76	1,600
19/05/2026	$44.69	$45.23	$44.39	$44.86	2,900

Acciones disponibles

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