Resumen

MSOX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.28% Volatilidad 199.18% Sharpe -0.19

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES MSOS DAILY LEVERAGED ETF

Símbolo: MSOX

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 23/08/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $3.47

Expense ratio: 0.97%

Activos bajo gestión

$81.6M

-3.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.58%

Anualiz. -4.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

149.64%

Ratio Sharpe

-0.053

VaR 95%

-12.57%

CVaR 95%: -13.63%

Máx. drawdown: -40.69%

Ratio Sortino: -0.107

Ratio Calmar: -0.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.92%

Anualiz. -91.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

134.91%

Ratio Sharpe

-0.708

VaR 95%

-12.66%

CVaR 95%: -15.82%

Máx. drawdown: -65.39%

Ratio Sortino: -1.290

Ratio Calmar: -1.41

Retorno total del período

-6.97%

Anualiz. -92.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

217.62%

Ratio Sharpe

-0.443

VaR 95%

-16.44%

CVaR 95%: -29.32%

Máx. drawdown: -83.20%

Ratio Sortino: -0.623

Ratio Calmar: -1.11

Retorno total del período

15.28%

Anualiz. -34.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

199.18%

Ratio Sharpe

-0.192

VaR 95%

-17.34%

CVaR 95%: -24.74%

Máx. drawdown: -84.89%

Ratio Sortino: -0.292

Ratio Calmar: -0.41

Retorno total del período

-94.76%

Anualiz. -86.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

181.09%

Ratio Sharpe

-0.496

VaR 95%

-16.52%

CVaR 95%: -26.24%

Máx. drawdown: -98.81%

Ratio Sortino: -0.650

Ratio Calmar: -0.87

Retorno total del período

-94.39%

Anualiz. -68.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

166.47%

Ratio Sharpe

-0.431

VaR 95%

-14.59%

CVaR 95%: -23.64%

Máx. drawdown: -98.83%

Ratio Sortino: -0.584

Ratio Calmar: -0.69

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.913%

Mejor día

107.853%

12/12/2025

Peor día

-50.586%

18/12/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$3.58	$3.63	$3.33	$3.47	1,831,400
01/06/2026	$3.38	$3.67	$3.29	$3.62	2,002,000
29/05/2026	$3.58	$3.63	$3.32	$3.35	2,369,900
28/05/2026	$3.01	$3.64	$2.99	$3.58	3,681,100
27/05/2026	$3.07	$3.10	$2.84	$3.05	2,362,300
26/05/2026	$2.83	$3.12	$2.73	$3.09	2,540,500
22/05/2026	$2.90	$2.94	$2.70	$2.75	1,960,100
21/05/2026	$2.87	$2.97	$2.73	$2.91	1,953,800
20/05/2026	$2.75	$2.93	$2.66	$2.89	1,942,600
19/05/2026	$2.92	$3.00	$2.64	$2.71	2,469,600

Acciones disponibles

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