Resumen

MSOS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/09/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 7.38% Volatilidad 104.68% Sharpe 0.45

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES PURE US CANNABIS ETF

Símbolo: MSOS

Mercado: NYSE

Sector: Realestate

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 01/09/2020

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $4.95

Expense ratio: 0.78%

Activos bajo gestión

$973.6M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

17.58%

Anualiz. 90.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

77.35%

Ratio Sharpe

1.124

VaR 95%

-5.83%

CVaR 95%: -7.20%

Máx. drawdown: -21.25%

Ratio Sortino: 2.312

Ratio Calmar: 4.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.43%

Anualiz. -58.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.95%

Ratio Sharpe

-0.868

VaR 95%

-6.62%

CVaR 95%: -8.48%

Máx. drawdown: -37.25%

Ratio Sortino: -1.623

Ratio Calmar: -1.58

Retorno total del período

31.65%

Anualiz. -46.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

112.64%

Ratio Sharpe

-0.443

VaR 95%

-8.09%

CVaR 95%: -13.31%

Máx. drawdown: -52.91%

Ratio Sortino: -0.709

Ratio Calmar: -0.87

Retorno total del período

7.38%

Anualiz. 51.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

104.68%

Ratio Sharpe

0.455

VaR 95%

-8.25%

CVaR 95%: -11.86%

Máx. drawdown: -52.91%

Ratio Sortino: 0.774

Ratio Calmar: 0.97

Retorno total del período

-23.85%

Anualiz. -38.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

91.96%

Ratio Sharpe

-0.458

VaR 95%

-8.06%

CVaR 95%: -12.06%

Máx. drawdown: -81.71%

Ratio Sortino: -0.680

Ratio Calmar: -0.47

Retorno total del período

-38.74%

Anualiz. -12.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

84.97%

Ratio Sharpe

-0.187

VaR 95%

-7.65%

CVaR 95%: -11.01%

Máx. drawdown: -81.71%

Ratio Sortino: -0.286

Ratio Calmar: -0.15

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.226%

Mejor día

54.255%

12/12/2025

Peor día

-26.906%

18/12/2025

Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/09/2026	$4.95	$5.04	$4.89	$4.95	3,511,900
02/09/2026	$4.90	$5.11	$4.89	$4.97	4,680,100
01/09/2026	$4.94	$5.06	$4.86	$4.93	3,638,300
31/08/2026	$5.02	$5.06	$4.88	$4.95	3,917,100
28/08/2026	$4.81	$5.08	$4.75	$4.99	8,895,600
27/08/2026	$4.88	$4.92	$4.76	$4.83	3,470,800
26/08/2026	$4.89	$5.07	$4.85	$4.85	5,512,500
25/08/2026	$4.90	$4.97	$4.84	$4.92	3,899,900
24/08/2026	$4.91	$4.97	$4.79	$4.89	3,335,200
21/08/2026	$4.76	$4.98	$4.72	$4.96	6,376,500

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