Resumen

MRNY

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 53.11% Volatilidad 51.57% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

YIELDMAX(R) MRNA OPTION INCOME STRATEGY ETF

Símbolo: MRNY

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 23/10/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $16.72

Expense ratio: 1.00%

Activos bajo gestión

$121.0M

-5.64% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.93%

Anualiz. -44.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

56.40%

Ratio Sharpe

-0.852

VaR 95%

-5.21%

CVaR 95%: -5.65%

Máx. drawdown: -11.06%

Ratio Sortino: -1.573

Ratio Calmar: -4.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.45%

Anualiz. 249.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.96%

Ratio Sharpe

3.966

VaR 95%

-5.10%

CVaR 95%: -5.62%

Máx. drawdown: -18.21%

Ratio Sortino: 7.761

Ratio Calmar: 13.69

Retorno total del período

36.22%

Anualiz. 102.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.99%

Ratio Sharpe

1.771

VaR 95%

-5.20%

CVaR 95%: -6.02%

Máx. drawdown: -18.21%

Ratio Sortino: 3.212

Ratio Calmar: 5.64

Retorno total del período

53.11%

Anualiz. 40.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.57%

Ratio Sharpe

0.711

VaR 95%

-5.60%

CVaR 95%: -6.79%

Máx. drawdown: -31.49%

Ratio Sortino: 1.125

Ratio Calmar: 1.28

Retorno total del período

-50.93%

Anualiz. -41.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.76%

Ratio Sharpe

-0.834

VaR 95%

-6.07%

CVaR 95%: -8.55%

Máx. drawdown: -82.14%

Ratio Sortino: -1.017

Ratio Calmar: -0.50

Retorno total del período

-43.49%

Anualiz. -30.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.48%

Ratio Sharpe

-0.660

VaR 95%

-5.93%

CVaR 95%: -8.11%

Máx. drawdown: -82.14%

Ratio Sortino: -0.826

Ratio Calmar: -0.37

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.225%

Mejor día

13.594%

21/01/2026

Peor día

-8.266%

10/07/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$17.72	$17.72	$16.64	$16.72	222,100
15/07/2026	$18.10	$18.29	$17.72	$18.28	241,400
14/07/2026	$18.00	$18.37	$17.61	$18.09	176,300
13/07/2026	$17.74	$18.36	$17.50	$17.93	158,700
10/07/2026	$19.94	$19.95	$17.90	$18.20	334,500
09/07/2026	$19.32	$19.90	$19.09	$19.84	232,900
08/07/2026	$20.57	$20.57	$19.65	$19.81	426,300
07/07/2026	$21.42	$21.50	$20.41	$20.93	191,000
06/07/2026	$20.70	$22.15	$20.39	$21.39	329,800
02/07/2026	$19.52	$21.24	$19.52	$21.03	288,800

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