Resumen

MAXI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -57.16% Volatilidad 76.27% Sharpe -0.60

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SIMPLIFY BITCOIN STRATEGY PLUS INCOME ETF

Símbolo: MAXI

Mercado: NASDAQ

Sector: Consumer_Cyclical

Categoría: Digital Assets

Fecha de inicio: 29/09/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $9.56

Expense ratio: 1.31%

Activos bajo gestión

$32.6M

-3.82% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-18.14%

Anualiz. -66.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.05%

Ratio Sharpe

-1.163

VaR 95%

-6.28%

CVaR 95%: -6.52%

Máx. drawdown: -16.36%

Ratio Sortino: -2.154

Ratio Calmar: -4.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-5.91%

Anualiz. -83.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.58%

Ratio Sharpe

-1.159

VaR 95%

-7.35%

CVaR 95%: -10.23%

Máx. drawdown: -43.91%

Ratio Sortino: -1.718

Ratio Calmar: -1.91

Retorno total del período

-37.23%

Anualiz. -86.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.88%

Ratio Sharpe

-1.192

VaR 95%

-7.96%

CVaR 95%: -10.37%

Máx. drawdown: -65.60%

Ratio Sortino: -1.851

Ratio Calmar: -1.32

Retorno total del período

-57.16%

Anualiz. -42.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.27%

Ratio Sharpe

-0.601

VaR 95%

-7.43%

CVaR 95%: -10.77%

Máx. drawdown: -65.93%

Ratio Sortino: -0.879

Ratio Calmar: -0.64

Retorno total del período

-40.76%

Anualiz. -21.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.52%

Ratio Sharpe

-0.363

VaR 95%

-6.82%

CVaR 95%: -9.93%

Máx. drawdown: -65.93%

Ratio Sortino: -0.537

Ratio Calmar: -0.33

Retorno total del período

42.70%

Anualiz. 10.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.65%

Ratio Sharpe

0.106

VaR 95%

-6.59%

CVaR 95%: -9.11%

Máx. drawdown: -65.93%

Ratio Sortino: 0.155

Ratio Calmar: 0.16

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.251%

Mejor día

13.435%

06/02/2026

Peor día

-14.902%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$9.94	$9.94	$9.51	$9.56	50,600
01/06/2026	$10.22	$10.29	$10.03	$10.17	48,100
29/05/2026	$10.40	$10.58	$10.31	$10.47	16,500
28/05/2026	$10.51	$10.63	$10.31	$10.45	87,900
27/05/2026	$10.68	$10.74	$10.63	$10.66	21,300
26/05/2026	$10.92	$11.18	$10.79	$10.82	10,500
22/05/2026	$11.09	$11.11	$10.91	$10.92	37,500
21/05/2026	$11.07	$11.32	$11.02	$11.17	21,300
20/05/2026	$11.03	$11.19	$11.01	$11.17	27,700
19/05/2026	$11.01	$11.08	$10.92	$11.02	5,100

Acciones disponibles

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