Resumen

MARZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 20.32% Volatilidad 14.22% Sharpe 0.58

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (MARCH) ETF

Símbolo: MARZ

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 26/02/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $37.00

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$17.4M

-0.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.18%

Anualiz. -31.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.98%

Ratio Sharpe

-2.506

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.37%

Máx. drawdown: -5.79%

Ratio Sortino: -4.555

Ratio Calmar: -5.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.72%

Anualiz. -12.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.24%

Ratio Sharpe

-1.348

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.53%

Máx. drawdown: -7.45%

Ratio Sortino: -2.112

Ratio Calmar: -1.73

Retorno total del período

7.73%

Anualiz. -4.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.26%

Ratio Sharpe

-0.680

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -7.45%

Ratio Sortino: -0.970

Ratio Calmar: -0.54

Retorno total del período

20.32%

Anualiz. 11.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.22%

Ratio Sharpe

0.584

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -7.45%

Ratio Sortino: 0.741

Ratio Calmar: 1.60

Retorno total del período

32.24%

Anualiz. 9.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.46%

Ratio Sharpe

0.471

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.82%

Máx. drawdown: -14.83%

Ratio Sortino: 0.599

Ratio Calmar: 0.64

Retorno total del período

56.91%

Anualiz. 13.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.29%

Ratio Sharpe

0.853

VaR 95%

-1.11%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -14.83%

Ratio Sortino: 1.123

Ratio Calmar: 0.89

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.076%

Mejor día

2.104%

31/03/2026

Peor día

-2.006%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$37.08	$37.11	$37.00	$37.00	4,700
02/06/2026	$37.21	$37.25	$37.17	$37.17	25,300
01/06/2026	$37.00	$37.24	$37.00	$37.15	52,900
29/05/2026	$37.02	$37.04	$37.02	$37.02	600
28/05/2026	$36.84	$36.98	$36.84	$36.98	3,600
27/05/2026	$36.78	$36.78	$36.78	$36.78	1,900
26/05/2026	$36.80	$36.80	$36.80	$36.80	800
22/05/2026	$36.56	$36.61	$36.56	$36.61	300
21/05/2026	$36.31	$36.51	$36.31	$36.49	900
20/05/2026	$36.38	$36.45	$36.37	$36.45	1,800

Acciones disponibles

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