Resumen

MARB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 10/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 4.17% Volatilidad 5.32% Sharpe 0.68

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST MERGER ARBITRAGE ETF

Símbolo: MARB

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Event Driven

Fecha de inicio: 04/02/2020

Fecha más reciente: 10/07/2026

Precio actual: $20.87

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$19.9M

1.41% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.29%

Anualiz. 4.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.91%

Ratio Sharpe

0.106

VaR 95%

-0.28%

CVaR 95%: -0.42%

Máx. drawdown: -0.77%

Ratio Sortino: 0.182

Ratio Calmar: 5.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.43%

Anualiz. 3.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.84%

Ratio Sharpe

-0.153

VaR 95%

-0.22%

CVaR 95%: -0.33%

Máx. drawdown: -0.82%

Ratio Sortino: -0.246

Ratio Calmar: 3.90

Retorno total del período

0.82%

Anualiz. 5.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.49%

Ratio Sharpe

0.501

VaR 95%

-0.27%

CVaR 95%: -0.53%

Máx. drawdown: -1.23%

Ratio Sortino: 0.734

Ratio Calmar: 4.78

Retorno total del período

4.17%

Anualiz. 7.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.32%

Ratio Sharpe

0.679

VaR 95%

-0.32%

CVaR 95%: -0.70%

Máx. drawdown: -2.43%

Ratio Sortino: 0.848

Ratio Calmar: 2.98

Retorno total del período

10.62%

Anualiz. 5.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.51%

Ratio Sharpe

0.318

VaR 95%

-0.35%

CVaR 95%: -0.61%

Máx. drawdown: -2.43%

Ratio Sortino: 0.413

Ratio Calmar: 2.09

Retorno total del período

12.11%

Anualiz. 3.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.25%

Ratio Sharpe

-0.014

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.59%

Máx. drawdown: -3.67%

Ratio Sortino: -0.018

Ratio Calmar: 0.97

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 10/07/2025 - 10/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.017%

Mejor día

2.216%

17/07/2025

Peor día

-2.252%

16/07/2025

Días con datos

247

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
10/07/2026	$20.58	$20.88	$20.58	$20.87	26,014
02/07/2026	$20.78	$20.89	$20.53	$20.76	17,854
01/07/2026	$20.49	$20.70	$20.49	$20.67	42,979
30/06/2026	$20.70	$20.70	$20.61	$20.64	5,942
29/06/2026	$20.71	$20.86	$20.64	$20.64	1,624
26/06/2026	$20.82	$20.82	$20.66	$20.66	6,141
25/06/2026	$20.94	$20.94	$20.94	$20.94	0
24/06/2026	$20.92	$20.95	$20.92	$20.94	941
23/06/2026	$22.00	$22.89	$20.13	$21.00	4,686
22/06/2026	$20.93	$20.94	$20.81	$20.81	21,441

Acciones disponibles

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