Resumen

LEXI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 22.70% Volatilidad 16.00% Sharpe 1.10

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALEXIS PRACTICAL TACTICAL ETF

Símbolo: LEXI

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 30/06/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $39.85

Expense ratio: 1.00%

Activos bajo gestión

$184.4M

-0.38% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.88%

Anualiz. -33.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.25%

Ratio Sharpe

-2.180

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -6.44%

Ratio Sortino: -4.200

Ratio Calmar: -5.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.62%

Anualiz. -2.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.88%

Ratio Sharpe

-0.449

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.58%

Máx. drawdown: -8.12%

Ratio Sortino: -0.754

Ratio Calmar: -0.32

Retorno total del período

10.27%

Anualiz. 5.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.22%

Ratio Sharpe

0.184

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.53%

Máx. drawdown: -8.12%

Ratio Sortino: 0.292

Ratio Calmar: 0.72

Retorno total del período

22.70%

Anualiz. 21.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.00%

Ratio Sharpe

1.102

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -2.19%

Máx. drawdown: -8.12%

Ratio Sortino: 1.396

Ratio Calmar: 2.62

Retorno total del período

38.25%

Anualiz. 13.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.07%

Ratio Sharpe

0.735

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -15.94%

Ratio Sortino: 0.959

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

63.78%

Anualiz. 16.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.88%

Ratio Sharpe

0.965

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.78%

Máx. drawdown: -15.94%

Ratio Sortino: 1.326

Ratio Calmar: 1.01

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.084%

Mejor día

2.771%

08/04/2026

Peor día

-2.012%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$40.00	$40.00	$39.84	$39.85	4,800
17/07/2026	$39.98	$39.99	$39.91	$39.97	19,000
16/07/2026	$40.28	$40.31	$40.14	$40.19	13,400
15/07/2026	$40.35	$40.41	$40.23	$40.34	18,600
14/07/2026	$40.30	$40.40	$40.27	$40.34	11,600
13/07/2026	$40.41	$40.41	$40.13	$40.18	15,900
10/07/2026	$40.36	$40.49	$40.36	$40.48	25,600
09/07/2026	$40.37	$40.47	$40.35	$40.36	30,300
08/07/2026	$40.01	$40.14	$39.97	$40.14	17,300
07/07/2026	$40.41	$40.43	$40.19	$40.27	15,600

Acciones disponibles

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