Resumen

KRUZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 35.41% Volatilidad 15.90% Sharpe 1.27

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

UNUSUAL WHALES SUBVERSIVE REPUBLICAN TRADING ETF

Símbolo: KRUZ

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 07/02/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $43.76

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$53.7M

-0.55% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.70%

Anualiz. -29.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.36%

Ratio Sharpe

-1.646

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -6.19%

Ratio Sortino: -4.098

Ratio Calmar: -4.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.32%

Anualiz. 12.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.19%

Ratio Sharpe

0.484

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -1.98%

Máx. drawdown: -6.88%

Ratio Sortino: 0.977

Ratio Calmar: 1.81

Retorno total del período

19.20%

Anualiz. 8.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.63%

Ratio Sharpe

0.311

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -6.88%

Ratio Sortino: 0.510

Ratio Calmar: 1.28

Retorno total del período

35.41%

Anualiz. 23.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.90%

Ratio Sharpe

1.269

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.30%

Máx. drawdown: -8.92%

Ratio Sortino: 1.545

Ratio Calmar: 2.67

Retorno total del período

48.73%

Anualiz. 13.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.86%

Ratio Sharpe

0.666

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.24%

Máx. drawdown: -15.42%

Ratio Sortino: 0.853

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

83.71%

Anualiz. 16.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.88%

Ratio Sharpe

0.963

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -15.42%

Ratio Sortino: 1.303

Ratio Calmar: 1.10

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.125%

Mejor día

3.158%

06/02/2026

Peor día

-2.705%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$44.00	$44.12	$43.67	$43.76	13,872
02/06/2026	$43.53	$43.90	$43.53	$43.77	25,460
01/06/2026	$43.75	$43.75	$43.16	$43.64	12,424
29/05/2026	$44.02	$44.04	$43.63	$43.77	15,661
28/05/2026	$43.94	$44.00	$43.55	$43.89	11,769
27/05/2026	$44.31	$44.42	$43.83	$43.91	15,455
26/05/2026	$44.35	$44.70	$44.16	$44.70	13,137
22/05/2026	$44.08	$44.14	$43.90	$43.96	9,712
21/05/2026	$43.59	$43.81	$43.26	$43.75	9,874
20/05/2026	$43.36	$43.72	$43.34	$43.57	10,375

Acciones disponibles

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