Resumen

KNGZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 31.60% Volatilidad 18.66% Sharpe 0.59

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST S&P 500 DIVERSIFIED DIVIDEND ARISTOCRATS ETF

Símbolo: KNGZ

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 20/06/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.60

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$62.5M

-0.35% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.04%

Anualiz. -44.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.74%

Ratio Sharpe

-3.285

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -6.75%

Ratio Sortino: -5.723

Ratio Calmar: -6.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.60%

Anualiz. 1.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.96%

Ratio Sharpe

-0.112

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.72%

Máx. drawdown: -9.81%

Ratio Sortino: -0.190

Ratio Calmar: 0.20

Retorno total del período

16.73%

Anualiz. 3.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.52%

Ratio Sharpe

0.011

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -9.81%

Ratio Sortino: 0.017

Ratio Calmar: 0.39

Retorno total del período

31.60%

Anualiz. 14.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.66%

Ratio Sharpe

0.595

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -9.81%

Ratio Sortino: 0.755

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

38.47%

Anualiz. 10.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.84%

Ratio Sharpe

0.417

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -19.70%

Ratio Sortino: 0.555

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

63.61%

Anualiz. 11.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.79%

Ratio Sharpe

0.520

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -19.70%

Ratio Sortino: 0.731

Ratio Calmar: 0.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.113%

Mejor día

2.478%

30/04/2026

Peor día

-3.07%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$41.75	$41.75	$41.60	$41.60	1,400
02/06/2026	$42.01	$42.02	$41.89	$42.02	4,000
01/06/2026	$41.26	$41.48	$41.26	$41.48	4,100
29/05/2026	$41.08	$41.36	$41.08	$41.30	1,500
28/05/2026	$40.56	$40.92	$40.56	$40.77	3,000
27/05/2026	$40.44	$40.54	$40.44	$40.53	1,800
26/05/2026	$40.64	$40.70	$40.55	$40.63	17,600
22/05/2026	$39.86	$40.52	$39.86	$40.45	7,500
21/05/2026	$39.52	$39.55	$39.52	$39.55	400
20/05/2026	$38.92	$39.15	$38.84	$39.15	1,000

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar