Resumen

KJAN

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 20.30% Volatilidad 14.02% Sharpe 0.91

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Símbolo: KJAN

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 31/12/2019

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $45.70

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$333.1M

-0.11% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.00%

Anualiz. -20.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.05%

Ratio Sharpe

-1.733

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -4.22%

Ratio Sortino: -3.375

Ratio Calmar: -4.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.87%

Anualiz. 3.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.86%

Ratio Sharpe

-0.043

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.22%

Máx. drawdown: -5.38%

Ratio Sortino: -0.069

Ratio Calmar: 0.59

Retorno total del período

6.59%

Anualiz. 7.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.29%

Ratio Sharpe

0.307

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.49%

Máx. drawdown: -5.42%

Ratio Sortino: 0.514

Ratio Calmar: 1.37

Retorno total del período

20.30%

Anualiz. 16.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.02%

Ratio Sharpe

0.911

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -5.42%

Ratio Sortino: 1.284

Ratio Calmar: 3.03

Retorno total del período

23.97%

Anualiz. 9.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.93%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -16.83%

Ratio Sortino: 0.692

Ratio Calmar: 0.59

Retorno total del período

39.93%

Anualiz. 11.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.86%

Ratio Sharpe

0.574

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -16.83%

Ratio Sortino: 0.891

Ratio Calmar: 0.65

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.076%

Mejor día

2.364%

22/08/2025

Peor día

-2.092%

13/11/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$45.74	$45.81	$45.65	$45.70	10,900
15/07/2026	$45.73	$45.73	$45.67	$45.70	1,900
14/07/2026	$45.60	$45.66	$45.57	$45.65	4,600
13/07/2026	$45.58	$45.58	$45.48	$45.48	4,000
10/07/2026	$45.59	$45.66	$45.58	$45.66	10,000
09/07/2026	$45.56	$45.71	$45.56	$45.67	3,500
08/07/2026	$45.41	$45.51	$45.34	$45.48	3,100
07/07/2026	$45.61	$45.66	$45.59	$45.59	2,600
06/07/2026	$45.66	$45.83	$45.66	$45.72	5,300
02/07/2026	$45.67	$45.67	$45.50	$45.60	152,100

Acciones disponibles

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