Resumen

KEMX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 50.74% Volatilidad 21.50% Sharpe 2.11

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

KRANESHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX ETF

Símbolo: KEMX

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 12/04/2019

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $47.89

Expense ratio: 0.24%

Activos bajo gestión

$133.7M

-0.67% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-12.10%

Anualiz. -66.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.02%

Ratio Sharpe

-1.677

VaR 95%

-4.32%

CVaR 95%: -5.01%

Máx. drawdown: -9.04%

Ratio Sortino: -2.560

Ratio Calmar: -7.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.78%

Anualiz. 30.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.14%

Ratio Sharpe

0.881

VaR 95%

-3.82%

CVaR 95%: -4.44%

Máx. drawdown: -15.36%

Ratio Sortino: 1.162

Ratio Calmar: 1.97

Retorno total del período

20.47%

Anualiz. 42.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.19%

Ratio Sharpe

1.609

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.69%

Máx. drawdown: -15.36%

Ratio Sortino: 2.077

Ratio Calmar: 2.77

Retorno total del período

50.74%

Anualiz. 48.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.50%

Ratio Sharpe

2.106

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -3.22%

Máx. drawdown: -15.36%

Ratio Sortino: 2.655

Ratio Calmar: 3.19

Retorno total del período

66.95%

Anualiz. 21.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.87%

Ratio Sharpe

0.939

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.84%

Máx. drawdown: -19.61%

Ratio Sortino: 1.198

Ratio Calmar: 1.09

Retorno total del período

91.69%

Anualiz. 20.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.16%

Ratio Sharpe

0.972

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -19.61%

Ratio Sortino: 1.298

Ratio Calmar: 1.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.178%

Mejor día

5.902%

08/04/2026

Peor día

-6.933%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$48.21	$48.39	$47.88	$47.89	10,300
17/07/2026	$47.25	$48.38	$46.87	$48.07	18,000
16/07/2026	$48.77	$48.87	$48.18	$48.44	8,200
15/07/2026	$49.88	$49.88	$48.89	$49.48	7,600
14/07/2026	$49.60	$49.95	$49.57	$49.87	6,900
13/07/2026	$49.68	$49.70	$49.02	$49.15	13,100
10/07/2026	$50.71	$51.06	$50.71	$50.98	5,200
09/07/2026	$50.48	$50.78	$50.48	$50.65	6,900
08/07/2026	$49.78	$50.44	$49.64	$50.44	7,100
07/07/2026	$50.49	$50.53	$49.90	$50.23	11,400

Acciones disponibles

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