Resumen

KAPR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.64% Volatilidad 10.15% Sharpe 1.35

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April

Símbolo: KAPR

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 31/03/2020

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $39.77

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$215.5M

-0.19% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.11%

Anualiz. 22.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.79%

Ratio Sharpe

3.196

VaR 95%

-0.42%

CVaR 95%: -0.57%

Máx. drawdown: -0.86%

Ratio Sortino: 5.600

Ratio Calmar: 25.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.84%

Anualiz. 14.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.07%

Ratio Sharpe

2.766

VaR 95%

-0.33%

CVaR 95%: -0.46%

Máx. drawdown: -0.89%

Ratio Sortino: 4.251

Ratio Calmar: 16.67

Retorno total del período

11.60%

Anualiz. 13.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.60%

Ratio Sharpe

1.684

VaR 95%

-0.55%

CVaR 95%: -0.82%

Máx. drawdown: -2.52%

Ratio Sortino: 2.242

Ratio Calmar: 5.19

Retorno total del período

21.64%

Anualiz. 17.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.15%

Ratio Sharpe

1.350

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -4.85%

Ratio Sortino: 1.552

Ratio Calmar: 3.58

Retorno total del período

22.65%

Anualiz. 9.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.72%

Ratio Sharpe

0.517

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -1.61%

Máx. drawdown: -16.84%

Ratio Sortino: 0.664

Ratio Calmar: 0.54

Retorno total del período

42.36%

Anualiz. 11.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.23%

Ratio Sharpe

0.670

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.57%

Máx. drawdown: -16.84%

Ratio Sortino: 0.953

Ratio Calmar: 0.66

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.079%

Mejor día

1.714%

08/04/2026

Peor día

-1.371%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$39.85	$39.90	$39.77	$39.77	2,900
15/07/2026	$39.83	$39.85	$39.77	$39.77	1,700
14/07/2026	$39.67	$39.75	$39.67	$39.70	9,200
13/07/2026	$39.68	$39.68	$39.59	$39.60	2,000
10/07/2026	$39.66	$39.75	$39.66	$39.75	5,700
09/07/2026	$39.68	$39.80	$39.68	$39.77	17,900
08/07/2026	$39.53	$39.58	$39.47	$39.58	50,700
07/07/2026	$39.61	$39.74	$39.59	$39.63	2,900
06/07/2026	$39.78	$39.90	$39.77	$39.82	4,400
02/07/2026	$39.90	$39.90	$39.65	$39.69	2,800

Acciones disponibles

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