Resumen

JULT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.75% Volatilidad 12.31% Sharpe 0.91

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER10 JUL ETF

Símbolo: JULT

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 30/06/2020

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $47.57

Expense ratio: 0.74%

Activos bajo gestión

$52.6M

-0.41% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.25%

Anualiz. -21.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.34%

Ratio Sharpe

-2.002

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.18%

Máx. drawdown: -4.76%

Ratio Sortino: -3.996

Ratio Calmar: -4.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.72%

Anualiz. -5.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.14%

Ratio Sharpe

-1.009

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.15%

Máx. drawdown: -5.22%

Ratio Sortino: -1.571

Ratio Calmar: -1.07

Retorno total del período

6.33%

Anualiz. 1.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.03%

Ratio Sharpe

-0.255

VaR 95%

-0.87%

CVaR 95%: -1.14%

Máx. drawdown: -5.22%

Ratio Sortino: -0.353

Ratio Calmar: 0.30

Retorno total del período

12.75%

Anualiz. 14.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.31%

Ratio Sharpe

0.911

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.76%

Máx. drawdown: -5.44%

Ratio Sortino: 1.113

Ratio Calmar: 2.73

Retorno total del período

26.72%

Anualiz. 11.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.97%

Ratio Sharpe

0.707

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.62%

Máx. drawdown: -13.57%

Ratio Sortino: 0.863

Ratio Calmar: 0.84

Retorno total del período

48.84%

Anualiz. 14.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.31%

Ratio Sharpe

1.092

VaR 95%

-0.99%

CVaR 95%: -1.45%

Máx. drawdown: -13.57%

Ratio Sortino: 1.428

Ratio Calmar: 1.10

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.049%

Mejor día

1.998%

31/03/2026

Peor día

-1.557%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$47.77	$47.81	$47.57	$47.57	17,200
17/07/2026	$47.56	$47.82	$47.56	$47.65	54,400
16/07/2026	$48.02	$48.11	$47.88	$47.97	28,600
15/07/2026	$48.12	$48.16	$47.94	$48.10	42,100
14/07/2026	$47.90	$48.02	$47.89	$47.98	118,000
13/07/2026	$48.01	$48.02	$47.82	$47.82	175,700
10/07/2026	$48.00	$48.10	$47.91	$48.07	51,400
09/07/2026	$47.74	$47.97	$47.74	$47.92	50,800
08/07/2026	$47.62	$47.75	$47.49	$47.75	11,700
07/07/2026	$47.92	$47.92	$47.72	$47.81	9,400

Acciones disponibles

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