Resumen

JTEK

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.40% Volatilidad 29.04% Sharpe 0.50

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN U.S. TECH LEADERS ETF

Símbolo: JTEK

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 04/10/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $97.70

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$4.6B

-0.94% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-11.13%

Anualiz. -39.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.21%

Ratio Sharpe

-1.287

VaR 95%

-2.92%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -10.07%

Ratio Sortino: -2.226

Ratio Calmar: -3.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.54%

Anualiz. -35.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.71%

Ratio Sharpe

-1.378

VaR 95%

-2.92%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -18.74%

Ratio Sortino: -2.095

Ratio Calmar: -1.92

Retorno total del período

9.96%

Anualiz. -24.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.70%

Ratio Sharpe

-1.005

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -3.93%

Máx. drawdown: -22.02%

Ratio Sortino: -1.405

Ratio Calmar: -1.10

Retorno total del período

14.40%

Anualiz. 18.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.04%

Ratio Sharpe

0.499

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -4.21%

Máx. drawdown: -22.02%

Ratio Sortino: 0.669

Ratio Calmar: 0.82

Retorno total del período

43.95%

Anualiz. 11.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.52%

Ratio Sharpe

0.261

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -4.37%

Máx. drawdown: -30.61%

Ratio Sortino: 0.338

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

96.30%

Anualiz. 32.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.50%

Ratio Sharpe

1.034

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -4.10%

Máx. drawdown: -30.61%

Ratio Sortino: 1.365

Ratio Calmar: 1.05

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.07%

Mejor día

4.911%

31/03/2026

Peor día

-7.07%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$98.63	$99.73	$97.66	$97.70	237,300
17/07/2026	$96.19	$99.36	$95.14	$97.88	282,300
16/07/2026	$101.28	$101.46	$98.53	$99.10	537,800
15/07/2026	$105.12	$105.12	$100.79	$102.81	308,200
14/07/2026	$103.63	$104.36	$102.94	$103.93	659,400
13/07/2026	$102.91	$103.21	$101.08	$101.44	208,100
10/07/2026	$105.48	$105.48	$103.57	$104.58	248,000
09/07/2026	$104.65	$106.19	$104.45	$105.53	241,600
08/07/2026	$101.25	$102.57	$100.02	$102.43	481,400
07/07/2026	$103.80	$104.04	$100.83	$102.24	299,900

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar