Resumen

JSML

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 32.30% Volatilidad 23.92% Sharpe 0.55

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JANUS HENDERSON SMALL CAP GROWTH ALPHA ETF

Símbolo: JSML

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Small Growth

Fecha de inicio: 23/02/2016

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $88.51

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión

$450.4M

-1.36% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.88%

Anualiz. -55.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.66%

Ratio Sharpe

-1.926

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.08%

Máx. drawdown: -10.70%

Ratio Sortino: -3.432

Ratio Calmar: -5.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.69%

Anualiz. -16.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.80%

Ratio Sharpe

-0.856

VaR 95%

-2.69%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -14.89%

Ratio Sortino: -1.256

Ratio Calmar: -1.12

Retorno total del período

14.53%

Anualiz. -9.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.28%

Ratio Sharpe

-0.566

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.03%

Máx. drawdown: -14.89%

Ratio Sortino: -0.861

Ratio Calmar: -0.64

Retorno total del período

32.30%

Anualiz. 16.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.92%

Ratio Sharpe

0.549

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -3.22%

Máx. drawdown: -14.89%

Ratio Sortino: 0.810

Ratio Calmar: 1.13

Retorno total del período

42.69%

Anualiz. 10.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.31%

Ratio Sharpe

0.321

VaR 95%

-2.33%

CVaR 95%: -3.04%

Máx. drawdown: -25.60%

Ratio Sortino: 0.493

Ratio Calmar: 0.42

Retorno total del período

53.49%

Anualiz. 13.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.77%

Ratio Sharpe

0.441

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.87%

Máx. drawdown: -25.60%

Ratio Sortino: 0.714

Ratio Calmar: 0.52

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.122%

Mejor día

4.25%

31/03/2026

Peor día

-3.961%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$89.72	$89.86	$88.36	$88.51	89,400
17/07/2026	$87.77	$89.39	$87.25	$88.93	21,000
16/07/2026	$90.01	$90.34	$88.54	$88.90	26,300
15/07/2026	$90.27	$90.57	$89.61	$90.06	10,700
14/07/2026	$89.96	$90.25	$89.51	$89.94	20,000
13/07/2026	$90.23	$90.24	$88.56	$88.93	11,800
10/07/2026	$92.11	$92.11	$90.30	$90.69	63,300
09/07/2026	$91.20	$92.05	$91.17	$91.53	35,500
08/07/2026	$89.79	$90.47	$89.09	$90.12	105,100
07/07/2026	$91.63	$91.63	$90.16	$90.59	19,600

Acciones disponibles

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