Resumen

JEPI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.96% Volatilidad 13.28% Sharpe 0.20

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF

Símbolo: JEPI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 20/05/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $55.41

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$45.6B

0.20% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.22%

Anualiz. -42.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.87%

Ratio Sharpe

-3.331

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -1.65%

Máx. drawdown: -5.97%

Ratio Sortino: -5.193

Ratio Calmar: -7.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.36%

Anualiz. -3.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.53%

Ratio Sharpe

-0.701

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -7.38%

Ratio Sortino: -0.905

Ratio Calmar: -0.51

Retorno total del período

-0.22%

Anualiz. 3.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.22%

Ratio Sharpe

0.024

VaR 95%

-1.03%

CVaR 95%: -1.36%

Máx. drawdown: -7.38%

Ratio Sortino: 0.033

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

6.96%

Anualiz. 6.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.28%

Ratio Sharpe

0.201

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -2.01%

Máx. drawdown: -7.38%

Ratio Sortino: 0.229

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

12.62%

Anualiz. 6.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.26%

Ratio Sharpe

0.290

VaR 95%

-0.96%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -13.26%

Ratio Sortino: 0.345

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

25.41%

Anualiz. 9.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.07%

Ratio Sharpe

0.558

VaR 95%

-0.90%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -13.26%

Ratio Sortino: 0.672

Ratio Calmar: 0.70

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.028%

Mejor día

1.928%

08/04/2026

Peor día

-1.612%

18/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$55.30	$55.53	$55.28	$55.41	5,978,800
02/06/2026	$55.28	$55.41	$55.10	$55.33	7,067,600
01/06/2026	$55.65	$55.68	$55.24	$55.32	7,748,600
29/05/2026	$56.15	$56.18	$55.96	$56.04	6,469,300
28/05/2026	$56.31	$56.32	$56.06	$56.20	5,732,000
27/05/2026	$56.25	$56.47	$56.25	$56.28	5,335,900
26/05/2026	$56.40	$56.46	$56.21	$56.22	5,998,700
22/05/2026	$56.26	$56.40	$56.17	$56.33	4,164,500
21/05/2026	$56.02	$56.12	$55.74	$56.08	4,982,200
20/05/2026	$56.08	$56.22	$55.91	$56.18	8,007,100

Acciones disponibles

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