Resumen

JANT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 19.56% Volatilidad 12.38% Sharpe 0.85

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER10 JAN ETF

Símbolo: JANT

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 31/12/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $43.96

Expense ratio: 0.74%

Activos bajo gestión

$65.4M

-0.14% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.67%

Anualiz. -25.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.09%

Ratio Sharpe

-2.243

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.20%

Máx. drawdown: -5.23%

Ratio Sortino: -4.473

Ratio Calmar: -4.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.78%

Anualiz. -8.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.26%

Ratio Sharpe

-1.148

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.24%

Máx. drawdown: -5.94%

Ratio Sortino: -1.781

Ratio Calmar: -1.37

Retorno total del período

8.04%

Anualiz. 2.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.52%

Ratio Sharpe

-0.131

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.20%

Máx. drawdown: -5.94%

Ratio Sortino: -0.180

Ratio Calmar: 0.42

Retorno total del período

19.56%

Anualiz. 14.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.38%

Ratio Sharpe

0.847

VaR 95%

-1.05%

CVaR 95%: -1.79%

Máx. drawdown: -5.94%

Ratio Sortino: 0.996

Ratio Calmar: 2.38

Retorno total del período

31.59%

Anualiz. 10.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.25%

Ratio Sharpe

0.718

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -13.25%

Ratio Sortino: 0.822

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

57.82%

Anualiz. 14.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.73%

Ratio Sharpe

1.112

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -13.25%

Ratio Sortino: 1.387

Ratio Calmar: 1.09

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.072%

Mejor día

2.102%

31/03/2026

Peor día

-1.423%

20/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$44.02	$44.02	$43.96	$43.96	800
02/06/2026	$44.04	$44.09	$44.04	$44.09	4,700
01/06/2026	$44.01	$44.10	$44.01	$44.07	2,400
29/05/2026	$44.02	$44.05	$43.98	$44.03	12,700
28/05/2026	$43.86	$43.93	$43.86	$43.93	700
27/05/2026	$43.83	$43.85	$43.77	$43.83	30,200
26/05/2026	$43.79	$43.81	$43.76	$43.81	1,200
22/05/2026	$43.73	$43.73	$43.66	$43.68	1,600
21/05/2026	$43.44	$43.61	$43.44	$43.59	1,600
20/05/2026	$43.36	$43.52	$43.36	$43.52	3,300

Acciones disponibles

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