Resumen

IYT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.82% Volatilidad 25.89% Sharpe 0.51

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. TRANSPORTATION ETF

Símbolo: IYT

Mercado: BATS

Sector: Industrials

Categoría: Industrials

Fecha de inicio: 06/10/2003

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $80.91

Expense ratio: 0.37%

Activos bajo gestión

$1.9B

1.63% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.11%

Anualiz. -58.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.94%

Ratio Sharpe

-2.413

VaR 95%

-3.28%

CVaR 95%: -3.37%

Máx. drawdown: -11.24%

Ratio Sortino: -3.204

Ratio Calmar: -5.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-7.38%

Anualiz. -0.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.78%

Ratio Sharpe

-0.162

VaR 95%

-2.93%

CVaR 95%: -3.23%

Máx. drawdown: -12.40%

Ratio Sortino: -0.240

Ratio Calmar: -0.02

Retorno total del período

2.83%

Anualiz. 10.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.74%

Ratio Sharpe

0.341

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -12.40%

Ratio Sortino: 0.496

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

14.82%

Anualiz. 16.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.89%

Ratio Sharpe

0.510

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -3.63%

Máx. drawdown: -12.40%

Ratio Sortino: 0.708

Ratio Calmar: 1.36

Retorno total del período

16.57%

Anualiz. 5.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.71%

Ratio Sharpe

0.077

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.08%

Máx. drawdown: -26.35%

Ratio Sortino: 0.113

Ratio Calmar: 0.20

Retorno total del período

43.63%

Anualiz. 10.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.17%

Ratio Sharpe

0.346

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.87%

Máx. drawdown: -26.35%

Ratio Sortino: 0.517

Ratio Calmar: 0.42

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.063%

Mejor día

3.553%

06/05/2026

Peor día

-3.948%

04/05/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$79.61	$81.00	$79.50	$80.91	587,000
14/10/2026	$79.65	$79.88	$78.71	$79.52	622,800
13/10/2026	$80.02	$80.45	$79.27	$79.86	587,200
12/10/2026	$79.93	$80.16	$79.70	$80.00	781,000
09/10/2026	$79.80	$80.25	$79.49	$80.15	608,000
08/10/2026	$78.54	$80.04	$78.50	$79.94	1,912,900
07/10/2026	$79.34	$79.50	$78.88	$78.92	634,200
06/10/2026	$80.05	$80.41	$79.45	$79.69	486,700
05/10/2026	$80.31	$80.40	$79.45	$79.85	983,400
02/10/2026	$79.52	$80.33	$79.52	$80.20	689,100

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