Resumen

IUSV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.25% Volatilidad 15.65% Sharpe 0.56

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CORE S&P U.S. VALUE ETF

Símbolo: IUSV

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 24/07/2000

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $109.94

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión

$25.6B

-0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.24%

Anualiz. -37.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.05%

Ratio Sharpe

-3.183

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -5.69%

Ratio Sortino: -5.317

Ratio Calmar: -6.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.60%

Anualiz. -1.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.54%

Ratio Sharpe

-0.444

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.44%

Máx. drawdown: -6.72%

Ratio Sortino: -0.633

Ratio Calmar: -0.22

Retorno total del período

7.88%

Anualiz. 5.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.02%

Ratio Sharpe

0.206

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -6.72%

Ratio Sortino: 0.296

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

21.25%

Anualiz. 12.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.65%

Ratio Sharpe

0.557

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: 0.677

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

28.31%

Anualiz. 9.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.57%

Ratio Sharpe

0.405

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -17.76%

Ratio Sortino: 0.529

Ratio Calmar: 0.51

Retorno total del período

54.58%

Anualiz. 13.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.88%

Ratio Sharpe

0.784

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.78%

Máx. drawdown: -17.76%

Ratio Sortino: 1.079

Ratio Calmar: 0.77

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.079%

Mejor día

1.996%

08/04/2026

Peor día

-2.225%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$110.01	$110.42	$109.90	$109.94	455,300
02/06/2026	$109.49	$110.42	$109.48	$110.35	1,048,100
01/06/2026	$109.72	$110.04	$109.50	$109.75	934,900
29/05/2026	$110.77	$110.78	$110.34	$110.35	462,300
28/05/2026	$110.30	$110.62	$110.04	$110.50	460,800
27/05/2026	$110.30	$110.77	$110.25	$110.41	539,700
26/05/2026	$110.69	$110.76	$110.20	$110.32	449,800
22/05/2026	$109.88	$110.54	$109.88	$110.35	518,800
21/05/2026	$108.64	$109.49	$108.15	$109.43	871,100
20/05/2026	$108.50	$109.34	$108.32	$109.28	621,000

Acciones disponibles

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