Resumen

IUSB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 5.33% Volatilidad 4.18% Sharpe 0.08

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF

Símbolo: IUSB

Mercado: NASDAQ

Sector: Energy

Categoría: Intermediate Core-Plus Bond

Fecha de inicio: 10/06/2014

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $46.02

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión

$36.5B

-0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.15%

Anualiz. -14.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.63%

Ratio Sharpe

-3.270

VaR 95%

-0.58%

CVaR 95%: -0.69%

Máx. drawdown: -1.99%

Ratio Sortino: -5.352

Ratio Calmar: -7.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.09%

Anualiz. -1.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.18%

Ratio Sharpe

-1.254

VaR 95%

-0.47%

CVaR 95%: -0.59%

Máx. drawdown: -2.94%

Ratio Sortino: -1.712

Ratio Calmar: -0.55

Retorno total del período

0.33%

Anualiz. 0.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.53%

Ratio Sharpe

-0.885

VaR 95%

-0.39%

CVaR 95%: -0.50%

Máx. drawdown: -2.94%

Ratio Sortino: -1.231

Ratio Calmar: 0.17

Retorno total del período

5.33%

Anualiz. 3.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.18%

Ratio Sharpe

0.081

VaR 95%

-0.39%

CVaR 95%: -0.62%

Máx. drawdown: -2.94%

Ratio Sortino: 0.113

Ratio Calmar: 1.35

Retorno total del período

9.40%

Anualiz. 5.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.56%

Ratio Sharpe

0.331

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.63%

Máx. drawdown: -4.39%

Ratio Sortino: 0.500

Ratio Calmar: 1.17

Retorno total del período

12.80%

Anualiz. 3.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.26%

Ratio Sharpe

0.064

VaR 95%

-0.53%

CVaR 95%: -0.72%

Máx. drawdown: -6.65%

Ratio Sortino: 0.101

Ratio Calmar: 0.60

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.021%

Mejor día

0.777%

01/08/2025

Peor día

-0.799%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$46.05	$46.07	$46.01	$46.02	5,617,100
01/06/2026	$45.91	$46.03	$45.88	$46.03	5,681,500
29/05/2026	$46.20	$46.26	$46.18	$46.18	15,238,100
28/05/2026	$46.07	$46.20	$46.05	$46.18	136,187,500
27/05/2026	$46.05	$46.10	$46.03	$46.04	2,382,100
26/05/2026	$46.03	$46.06	$45.96	$46.02	2,989,400
22/05/2026	$45.90	$45.92	$45.78	$45.88	2,343,400
21/05/2026	$45.66	$45.84	$45.63	$45.82	2,610,600
20/05/2026	$45.56	$45.81	$45.54	$45.78	3,033,900
19/05/2026	$45.57	$45.60	$45.47	$45.53	3,232,400

Acciones disponibles

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