Resumen

ITDF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.75% Volatilidad 16.21% Sharpe 1.02

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES LIFEPATH TARGET DATE 2050 ETF

Símbolo: ITDF

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Target-Date 2050

Fecha de inicio: 17/10/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $41.77

Expense ratio: 0.11%

Activos bajo gestión

$67.7M

0.15% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.34%

Anualiz. -41.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.38%

Ratio Sharpe

-2.219

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.05%

Máx. drawdown: -7.23%

Ratio Sortino: -3.855

Ratio Calmar: -5.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.58%

Anualiz. -4.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.15%

Ratio Sharpe

-0.540

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -1.87%

Máx. drawdown: -9.32%

Ratio Sortino: -0.812

Ratio Calmar: -0.49

Retorno total del período

13.59%

Anualiz. 3.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.32%

Ratio Sharpe

-0.021

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -9.32%

Ratio Sortino: -0.030

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

28.75%

Anualiz. 20.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.21%

Ratio Sharpe

1.017

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.29%

Máx. drawdown: -9.32%

Ratio Sortino: 1.276

Ratio Calmar: 2.16

Retorno total del período

45.65%

Anualiz. 14.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.43%

Ratio Sharpe

0.757

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.09%

Máx. drawdown: -15.67%

Ratio Sortino: 0.981

Ratio Calmar: 0.93

Retorno total del período

80.12%

Anualiz. 25.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.08%

Ratio Sharpe

1.528

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.96%

Máx. drawdown: -15.67%

Ratio Sortino: 2.066

Ratio Calmar: 1.60

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

2.96%

08/04/2026

Peor día

-2.321%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$41.71	$41.81	$41.67	$41.77	10,600
01/06/2026	$41.38	$41.71	$41.38	$41.62	3,700
29/05/2026	$41.54	$41.62	$41.48	$41.52	4,600
28/05/2026	$41.28	$41.56	$41.17	$41.47	8,700
27/05/2026	$41.52	$41.52	$41.26	$41.29	24,800
26/05/2026	$41.22	$41.41	$41.22	$41.38	30,600
22/05/2026	$41.02	$41.05	$40.84	$40.90	13,200
21/05/2026	$40.57	$40.91	$40.48	$40.78	8,800
20/05/2026	$40.18	$40.65	$40.18	$40.63	9,600
19/05/2026	$40.02	$40.29	$40.00	$40.08	6,400

Acciones disponibles

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