Resumen

ITB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 2.37% Volatilidad 30.28% Sharpe -0.31

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF

Símbolo: ITB

Mercado: BATS

Sector: Consumer_Cyclical

Categoría: Consumer Cyclical

Fecha de inicio: 01/05/2006

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $97.33

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$2.6B

-2.45% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.61%

Anualiz. -80.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.56%

Ratio Sharpe

-3.166

VaR 95%

-2.87%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -14.89%

Ratio Sortino: -5.817

Ratio Calmar: -5.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.42%

Anualiz. -26.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.80%

Ratio Sharpe

-1.025

VaR 95%

-2.64%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -22.44%

Ratio Sortino: -2.189

Ratio Calmar: -1.20

Retorno total del período

-7.42%

Anualiz. -30.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.26%

Ratio Sharpe

-1.251

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -22.44%

Ratio Sortino: -2.353

Ratio Calmar: -1.36

Retorno total del período

2.37%

Anualiz. -5.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.28%

Ratio Sharpe

-0.307

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -3.55%

Máx. drawdown: -24.59%

Ratio Sortino: -0.543

Ratio Calmar: -0.23

Retorno total del período

-11.49%

Anualiz. -8.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.33%

Ratio Sharpe

-0.440

VaR 95%

-2.85%

CVaR 95%: -3.41%

Máx. drawdown: -33.35%

Ratio Sortino: -0.754

Ratio Calmar: -0.27

Retorno total del período

12.91%

Anualiz. 9.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.20%

Ratio Sharpe

0.221

VaR 95%

-2.81%

CVaR 95%: -3.46%

Máx. drawdown: -33.35%

Ratio Sortino: 0.359

Ratio Calmar: 0.29

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.027%

Mejor día

7.879%

22/07/2025

Peor día

-3.965%

08/07/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$99.77	$101.78	$97.10	$97.33	1,891,100
16/07/2026	$97.59	$100.33	$97.59	$100.19	1,366,200
15/07/2026	$97.16	$98.63	$97.12	$97.94	1,832,000
14/07/2026	$97.99	$98.62	$96.09	$97.13	3,435,300
13/07/2026	$97.61	$98.70	$95.98	$96.30	1,683,800
10/07/2026	$97.39	$99.07	$97.38	$97.76	1,356,600
09/07/2026	$96.33	$97.65	$95.84	$96.89	1,915,600
08/07/2026	$98.81	$98.84	$95.69	$95.91	4,550,800
07/07/2026	$101.37	$102.13	$99.70	$99.87	2,138,200
06/07/2026	$102.91	$103.12	$100.42	$101.31	1,902,800

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