Resumen

INTF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.20% Volatilidad 17.83% Sharpe 1.53

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF

Símbolo: INTF

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 28/04/2015

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.33

Expense ratio: 0.16%

Activos bajo gestión

$3.4B

-0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.45%

Anualiz. -34.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.82%

Ratio Sharpe

-1.484

VaR 95%

-2.82%

CVaR 95%: -2.94%

Máx. drawdown: -6.76%

Ratio Sortino: -2.646

Ratio Calmar: -5.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.00%

Anualiz. 13.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.26%

Ratio Sharpe

0.502

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -10.20%

Ratio Sortino: 0.740

Ratio Calmar: 1.30

Retorno total del período

12.57%

Anualiz. 21.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.73%

Ratio Sharpe

1.119

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.20%

Máx. drawdown: -10.20%

Ratio Sortino: 1.543

Ratio Calmar: 2.08

Retorno total del período

25.20%

Anualiz. 30.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.83%

Ratio Sharpe

1.528

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -10.20%

Ratio Sortino: 1.924

Ratio Calmar: 3.03

Retorno total del período

43.94%

Anualiz. 19.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.87%

Ratio Sharpe

0.989

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.18%

Máx. drawdown: -13.64%

Ratio Sortino: 1.340

Ratio Calmar: 1.42

Retorno total del período

71.83%

Anualiz. 18.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.77%

Ratio Sharpe

0.980

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -13.64%

Ratio Sortino: 1.382

Ratio Calmar: 1.33

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.094%

Mejor día

3.566%

08/04/2026

Peor día

-2.925%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$41.47	$41.50	$41.28	$41.33	141,300
02/06/2026	$41.50	$41.71	$41.49	$41.68	179,200
01/06/2026	$41.24	$41.56	$41.16	$41.45	137,400
29/05/2026	$41.61	$41.81	$41.52	$41.54	332,300
28/05/2026	$41.32	$41.58	$41.20	$41.48	347,900
27/05/2026	$41.64	$41.65	$41.45	$41.55	165,300
26/05/2026	$41.78	$41.85	$41.59	$41.72	193,300
22/05/2026	$41.35	$41.45	$41.19	$41.33	211,800
21/05/2026	$40.91	$41.56	$40.87	$41.47	186,500
20/05/2026	$40.74	$41.35	$40.70	$41.31	198,700

Acciones disponibles

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