Resumen

INDA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -12.23% Volatilidad 15.53% Sharpe -0.85

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI INDIA ETF

Símbolo: INDA

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: India Equity

Fecha de inicio: 02/02/2012

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $47.36

Expense ratio: 0.61%

Activos bajo gestión

$6.6B

-0.92% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.61%

Anualiz. -61.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.75%

Ratio Sharpe

-2.883

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -9.83%

Ratio Sortino: -5.232

Ratio Calmar: -6.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-5.69%

Anualiz. -47.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.69%

Ratio Sharpe

-2.714

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -16.34%

Ratio Sortino: -4.432

Ratio Calmar: -2.88

Retorno total del período

-11.33%

Anualiz. -20.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.41%

Ratio Sharpe

-1.572

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.10%

Máx. drawdown: -17.85%

Ratio Sortino: -2.441

Ratio Calmar: -1.15

Retorno total del período

-12.23%

Anualiz. -9.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.53%

Ratio Sharpe

-0.849

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.18%

Máx. drawdown: -18.69%

Ratio Sortino: -1.265

Ratio Calmar: -0.51

Retorno total del período

-12.95%

Anualiz. -4.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.93%

Ratio Sharpe

-0.549

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -22.72%

Ratio Sortino: -0.745

Ratio Calmar: -0.20

Retorno total del período

13.36%

Anualiz. 6.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.72%

Ratio Sharpe

0.185

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.98%

Máx. drawdown: -22.72%

Ratio Sortino: 0.249

Ratio Calmar: 0.27

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.048%

Mejor día

4.033%

08/04/2026

Peor día

-2.849%

11/05/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$47.80	$47.86	$47.27	$47.36	6,442,900
02/06/2026	$48.04	$48.20	$47.94	$48.03	3,845,100
01/06/2026	$47.81	$48.10	$47.72	$47.99	6,386,400
29/05/2026	$48.76	$48.83	$48.51	$48.56	10,205,900
28/05/2026	$48.09	$48.72	$48.03	$48.69	7,266,100
27/05/2026	$48.69	$48.88	$48.48	$48.55	4,396,200
26/05/2026	$48.71	$48.80	$48.48	$48.55	5,168,800
22/05/2026	$48.53	$48.61	$48.35	$48.39	4,377,200
21/05/2026	$47.55	$48.21	$47.43	$48.03	6,846,600
20/05/2026	$47.50	$48.21	$47.29	$48.02	12,428,500

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar