Resumen

IMCV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.41% Volatilidad 16.91% Sharpe 0.72

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF

Símbolo: IMCV

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 28/06/2004

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $90.16

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión

$1.0B

0.31% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.12%

Anualiz. -36.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.39%

Ratio Sharpe

-2.960

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.38%

Máx. drawdown: -5.78%

Ratio Sortino: -4.693

Ratio Calmar: -6.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.01%

Anualiz. 11.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.68%

Ratio Sharpe

0.595

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.34%

Máx. drawdown: -7.21%

Ratio Sortino: 0.965

Ratio Calmar: 1.55

Retorno total del período

11.31%

Anualiz. 13.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.49%

Ratio Sharpe

0.793

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -7.21%

Ratio Sortino: 1.252

Ratio Calmar: 1.88

Retorno total del período

23.41%

Anualiz. 15.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.91%

Ratio Sharpe

0.719

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -2.42%

Máx. drawdown: -8.59%

Ratio Sortino: 0.888

Ratio Calmar: 1.84

Retorno total del período

31.86%

Anualiz. 11.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.00%

Ratio Sharpe

0.525

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -18.63%

Ratio Sortino: 0.707

Ratio Calmar: 0.62

Retorno total del período

59.19%

Anualiz. 13.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.52%

Ratio Sharpe

0.698

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.95%

Máx. drawdown: -18.63%

Ratio Sortino: 0.996

Ratio Calmar: 0.74

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.087%

Mejor día

2.282%

22/08/2025

Peor día

-2.27%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$89.88	$90.55	$89.88	$90.16	14,700
02/06/2026	$90.14	$90.45	$89.95	$90.35	22,400
01/06/2026	$89.69	$89.98	$89.66	$89.87	17,900
29/05/2026	$90.18	$90.18	$89.62	$89.86	24,600
28/05/2026	$89.81	$90.14	$89.54	$89.87	31,200
27/05/2026	$89.64	$90.26	$89.64	$89.81	24,700
26/05/2026	$89.85	$90.14	$89.76	$89.80	9,700
22/05/2026	$89.22	$89.64	$89.20	$89.60	10,300
21/05/2026	$88.30	$88.78	$87.87	$88.76	12,600
20/05/2026	$88.14	$88.69	$88.10	$88.65	12,300

Acciones disponibles

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