Resumen

ILDR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 47.41% Volatilidad 26.47% Sharpe 0.89

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST INNOVATION LEADERS ETF

Símbolo: ILDR

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 25/05/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $40.11

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$243.1M

-1.35% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

13.98%

Anualiz. -26.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.86%

Ratio Sharpe

-1.049

VaR 95%

-2.71%

CVaR 95%: -2.93%

Máx. drawdown: -9.50%

Ratio Sortino: -2.032

Ratio Calmar: -2.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.16%

Anualiz. -31.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.09%

Ratio Sharpe

-1.472

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -16.71%

Ratio Sortino: -2.336

Ratio Calmar: -1.90

Retorno total del período

21.69%

Anualiz. -16.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.60%

Ratio Sharpe

-0.846

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.09%

Máx. drawdown: -17.70%

Ratio Sortino: -1.243

Ratio Calmar: -0.92

Retorno total del período

47.41%

Anualiz. 27.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.47%

Ratio Sharpe

0.888

VaR 95%

-2.55%

CVaR 95%: -3.70%

Máx. drawdown: -17.70%

Ratio Sortino: 1.190

Ratio Calmar: 1.53

Retorno total del período

84.49%

Anualiz. 17.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.93%

Ratio Sharpe

0.539

VaR 95%

-2.70%

CVaR 95%: -3.72%

Máx. drawdown: -26.43%

Ratio Sortino: 0.695

Ratio Calmar: 0.65

Retorno total del período

126.44%

Anualiz. 23.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.66%

Ratio Sharpe

0.871

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -3.39%

Máx. drawdown: -26.43%

Ratio Sortino: 1.144

Ratio Calmar: 0.88

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.164%

Mejor día

4.697%

31/03/2026

Peor día

-3.643%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$40.66	$40.68	$39.81	$40.11	54,100
02/06/2026	$40.24	$40.84	$40.12	$40.54	58,900
01/06/2026	$39.85	$40.44	$39.50	$40.22	98,400
29/05/2026	$39.39	$39.81	$39.01	$39.81	19,000
28/05/2026	$38.68	$39.21	$38.40	$39.19	86,700
27/05/2026	$38.55	$38.82	$38.25	$38.33	25,300
26/05/2026	$38.47	$38.67	$38.27	$38.55	42,100
22/05/2026	$38.34	$38.34	$37.58	$37.71	24,900
21/05/2026	$36.95	$37.51	$36.95	$37.51	19,700
20/05/2026	$36.58	$37.10	$36.54	$37.07	24,300

Acciones disponibles

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