Resumen

ILCV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.58% Volatilidad 15.28% Sharpe 0.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MORNINGSTAR VALUE ETF

Símbolo: ILCV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 28/06/2004

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $101.29

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión

$1.2B

-0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.76%

Anualiz. -35.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.72%

Ratio Sharpe

-3.056

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.35%

Máx. drawdown: -5.71%

Ratio Sortino: -5.382

Ratio Calmar: -6.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.98%

Anualiz. -4.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.94%

Ratio Sharpe

-0.771

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -6.90%

Ratio Sortino: -1.087

Ratio Calmar: -0.70

Retorno total del período

7.40%

Anualiz. 8.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.83%

Ratio Sharpe

0.419

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -6.90%

Ratio Sortino: 0.633

Ratio Calmar: 1.18

Retorno total del período

26.58%

Anualiz. 15.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.28%

Ratio Sharpe

0.809

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -2.21%

Máx. drawdown: -7.98%

Ratio Sortino: 0.965

Ratio Calmar: 2.00

Retorno total del período

38.25%

Anualiz. 12.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.35%

Ratio Sharpe

0.689

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.93%

Máx. drawdown: -14.95%

Ratio Sortino: 0.864

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

66.72%

Anualiz. 15.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.44%

Ratio Sharpe

0.979

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -14.95%

Ratio Sortino: 1.292

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.096%

Mejor día

1.996%

08/04/2026

Peor día

-2.036%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$101.39	$101.71	$101.25	$101.29	13,500
02/06/2026	$100.98	$101.79	$100.98	$101.74	22,800
01/06/2026	$101.46	$101.67	$101.27	$101.38	17,900
29/05/2026	$101.89	$102.16	$101.82	$101.90	17,700
28/05/2026	$101.69	$102.02	$101.59	$101.89	36,800
27/05/2026	$101.83	$102.01	$101.67	$101.74	22,900
26/05/2026	$101.87	$102.02	$101.50	$101.68	13,600
22/05/2026	$101.17	$101.81	$101.17	$101.54	13,600
21/05/2026	$100.26	$100.91	$100.03	$100.89	14,500
20/05/2026	$100.16	$100.66	$99.92	$100.60	14,600

Acciones disponibles

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