Resumen

IHAK

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 18.55% Volatilidad 23.78% Sharpe -0.42

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF

Símbolo: IHAK

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 11/06/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $60.73

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$744.3M

1.71% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

24.09%

Anualiz. 34.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.53%

Ratio Sharpe

1.239

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -3.66%

Máx. drawdown: -6.33%

Ratio Sortino: 1.310

Ratio Calmar: 5.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.45%

Anualiz. -20.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.81%

Ratio Sharpe

-0.873

VaR 95%

-3.48%

CVaR 95%: -3.96%

Máx. drawdown: -16.71%

Ratio Sortino: -1.108

Ratio Calmar: -1.24

Retorno total del período

23.58%

Anualiz. -28.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.34%

Ratio Sharpe

-1.309

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -3.86%

Máx. drawdown: -22.60%

Ratio Sortino: -1.700

Ratio Calmar: -1.25

Retorno total del período

18.55%

Anualiz. -6.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.78%

Ratio Sharpe

-0.418

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -3.63%

Máx. drawdown: -23.48%

Ratio Sortino: -0.575

Ratio Calmar: -0.27

Retorno total del período

39.92%

Anualiz. -1.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.29%

Ratio Sharpe

-0.238

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.20%

Máx. drawdown: -23.48%

Ratio Sortino: -0.328

Ratio Calmar: -0.06

Retorno total del período

66.34%

Anualiz. 7.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.62%

Ratio Sharpe

0.180

VaR 95%

-2.16%

CVaR 95%: -3.08%

Máx. drawdown: -23.48%

Ratio Sortino: 0.246

Ratio Calmar: 0.31

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.079%

Mejor día

5.607%

01/06/2026

Peor día

-4.645%

23/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$59.71	$60.81	$59.24	$60.73	222,800
01/06/2026	$59.18	$61.26	$59.18	$61.02	176,700
29/05/2026	$55.85	$57.91	$55.83	$57.78	96,100
28/05/2026	$54.88	$56.07	$54.76	$55.70	135,500
27/05/2026	$55.49	$55.76	$54.78	$55.12	223,600
26/05/2026	$56.54	$57.18	$55.69	$57.03	180,300
22/05/2026	$54.86	$56.10	$54.83	$56.03	123,500
21/05/2026	$54.01	$54.66	$53.69	$54.55	127,000
20/05/2026	$53.11	$54.21	$52.67	$54.20	124,700
19/05/2026	$53.46	$53.98	$53.13	$53.48	98,800

Acciones disponibles

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