Resumen

IGV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -4.56% Volatilidad 28.32% Sharpe -0.56

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF

Símbolo: IGV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 10/07/2001

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $100.20

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$12.1B

-3.03% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

13.30%

Anualiz. -27.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.73%

Ratio Sharpe

-1.096

VaR 95%

-3.52%

CVaR 95%: -4.02%

Máx. drawdown: -12.60%

Ratio Sortino: -1.454

Ratio Calmar: -2.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.12%

Anualiz. -63.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.50%

Ratio Sharpe

-1.989

VaR 95%

-4.71%

CVaR 95%: -4.94%

Máx. drawdown: -27.63%

Ratio Sortino: -2.894

Ratio Calmar: -2.28

Retorno total del período

-6.07%

Anualiz. -52.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.95%

Ratio Sharpe

-1.993

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -4.43%

Máx. drawdown: -34.33%

Ratio Sortino: -2.696

Ratio Calmar: -1.52

Retorno total del período

-4.56%

Anualiz. -12.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.32%

Ratio Sharpe

-0.561

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -4.28%

Máx. drawdown: -34.72%

Ratio Sortino: -0.773

Ratio Calmar: -0.35

Retorno total del período

28.56%

Anualiz. -2.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.07%

Ratio Sharpe

-0.227

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -3.97%

Máx. drawdown: -34.72%

Ratio Sortino: -0.305

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

50.74%

Anualiz. 9.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.10%

Ratio Sharpe

0.252

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -3.65%

Máx. drawdown: -34.72%

Ratio Sortino: 0.335

Ratio Calmar: 0.28

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.003%

Mejor día

6.25%

29/05/2026

Peor día

-5.826%

23/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$103.33	$103.50	$99.93	$100.20	24,881,300
02/06/2026	$104.57	$105.77	$102.96	$104.73	24,586,000
01/06/2026	$104.02	$108.06	$102.95	$107.70	40,104,400
29/05/2026	$96.89	$101.69	$96.53	$101.66	37,721,000
28/05/2026	$93.40	$96.14	$92.96	$95.68	17,442,600
27/05/2026	$92.57	$94.33	$92.27	$93.05	13,180,000
26/05/2026	$93.97	$94.87	$93.01	$94.05	18,696,000
22/05/2026	$93.20	$94.92	$93.13	$94.01	11,681,300
21/05/2026	$92.12	$92.97	$91.58	$92.48	12,795,500
20/05/2026	$90.93	$93.32	$90.04	$93.32	18,689,500

Acciones disponibles

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