Resumen

IGPT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 77.37% Volatilidad 30.30% Sharpe 1.34

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO AI AND NEXT GEN SOFTWARE ETF

Símbolo: IGPT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 23/06/2005

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $88.97

Expense ratio: 0.56%

Activos bajo gestión

$1.3B

-0.86% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-17.70%

Anualiz. -51.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.39%

Ratio Sharpe

-1.388

VaR 95%

-3.89%

CVaR 95%: -4.20%

Máx. drawdown: -12.09%

Ratio Sortino: -2.522

Ratio Calmar: -4.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.90%

Anualiz. -10.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.93%

Ratio Sharpe

-0.432

VaR 95%

-3.47%

CVaR 95%: -4.08%

Máx. drawdown: -16.68%

Ratio Sortino: -0.683

Ratio Calmar: -0.61

Retorno total del período

44.71%

Anualiz. 14.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.26%

Ratio Sharpe

0.356

VaR 95%

-3.47%

CVaR 95%: -4.09%

Máx. drawdown: -16.68%

Ratio Sortino: 0.518

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

77.37%

Anualiz. 44.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.30%

Ratio Sharpe

1.344

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -4.45%

Máx. drawdown: -16.68%

Ratio Sortino: 1.821

Ratio Calmar: 2.66

Retorno total del período

89.68%

Anualiz. 14.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.93%

Ratio Sharpe

0.404

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -4.21%

Máx. drawdown: -29.30%

Ratio Sortino: 0.547

Ratio Calmar: 0.51

Retorno total del período

140.79%

Anualiz. 20.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.63%

Ratio Sharpe

0.669

VaR 95%

-2.55%

CVaR 95%: -3.82%

Máx. drawdown: -29.30%

Ratio Sortino: 0.925

Ratio Calmar: 0.71

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.255%

Mejor día

6.743%

11/06/2026

Peor día

-9.589%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$89.74	$90.63	$88.83	$88.97	658,800
17/07/2026	$86.72	$89.94	$85.23	$88.47	240,200
16/07/2026	$92.00	$92.43	$89.15	$89.74	176,000
15/07/2026	$96.65	$96.78	$92.16	$94.31	85,900
14/07/2026	$96.85	$96.85	$95.07	$96.37	69,200
13/07/2026	$95.85	$96.14	$94.08	$94.53	179,600
10/07/2026	$97.80	$99.44	$97.44	$98.96	140,500
09/07/2026	$97.76	$99.31	$97.48	$98.75	202,700
08/07/2026	$93.28	$95.56	$92.90	$95.56	217,000
07/07/2026	$94.94	$95.27	$92.79	$94.62	206,500

Acciones disponibles

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