Resumen

IDRV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 55.29% Volatilidad 27.37% Sharpe 1.12

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES SELF-DRIVING EV AND TECH ETF

Símbolo: IDRV

Mercado: NYSE

Sector: Consumer_Cyclical

Categoría: Industrials

Fecha de inicio: 16/04/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $45.48

Expense ratio: 0.48%

Activos bajo gestión

$160.8M

0.91% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.47%

Anualiz. -28.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.41%

Ratio Sharpe

-0.843

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -4.71%

Máx. drawdown: -6.31%

Ratio Sortino: -1.118

Ratio Calmar: -4.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.59%

Anualiz. 2.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.14%

Ratio Sharpe

-0.022

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -4.07%

Máx. drawdown: -12.62%

Ratio Sortino: -0.029

Ratio Calmar: 0.24

Retorno total del período

21.18%

Anualiz. 8.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.10%

Ratio Sharpe

0.197

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -3.96%

Máx. drawdown: -12.62%

Ratio Sortino: 0.263

Ratio Calmar: 0.70

Retorno total del período

55.29%

Anualiz. 34.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.37%

Ratio Sharpe

1.118

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -3.89%

Máx. drawdown: -12.66%

Ratio Sortino: 1.622

Ratio Calmar: 2.70

Retorno total del período

53.29%

Anualiz. 14.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.85%

Ratio Sharpe

0.419

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -22.70%

Ratio Sortino: 0.652

Ratio Calmar: 0.66

Retorno total del período

28.04%

Anualiz. 2.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.73%

Ratio Sharpe

-0.037

VaR 95%

-2.70%

CVaR 95%: -3.54%

Máx. drawdown: -44.00%

Ratio Sortino: -0.060

Ratio Calmar: 0.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.188%

Mejor día

4.989%

23/03/2026

Peor día

-5.877%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$45.07	$45.64	$44.95	$45.48	94,500
01/06/2026	$44.80	$45.22	$44.60	$45.10	113,600
29/05/2026	$44.97	$45.17	$44.83	$44.95	17,100
28/05/2026	$44.12	$44.81	$43.98	$44.79	11,700
27/05/2026	$43.60	$43.81	$43.59	$43.81	8,300
26/05/2026	$43.52	$43.88	$43.52	$43.74	8,800
22/05/2026	$42.63	$43.00	$42.63	$42.74	21,600
21/05/2026	$41.99	$42.66	$41.96	$42.56	17,900
20/05/2026	$40.90	$41.61	$40.82	$41.58	20,900
19/05/2026	$41.03	$41.26	$40.56	$40.93	7,900

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar