Resumen

ICOP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 109.21% Volatilidad 38.64% Sharpe 2.22

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF

Símbolo: ICOP

Mercado: NASDAQ

Sector: Basic_Materials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 21/06/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $58.32

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$429.2M

2.75% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

21.07%

Anualiz. -81.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.60%

Ratio Sharpe

-1.454

VaR 95%

-5.32%

CVaR 95%: -6.16%

Máx. drawdown: -20.85%

Ratio Sortino: -2.644

Ratio Calmar: -3.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.02%

Anualiz. 36.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

52.47%

Ratio Sharpe

0.625

VaR 95%

-5.17%

CVaR 95%: -6.72%

Máx. drawdown: -26.13%

Ratio Sortino: 0.902

Ratio Calmar: 1.39

Retorno total del período

46.76%

Anualiz. 70.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.05%

Ratio Sharpe

1.548

VaR 95%

-4.42%

CVaR 95%: -5.82%

Máx. drawdown: -26.13%

Ratio Sortino: 2.106

Ratio Calmar: 2.69

Retorno total del período

109.21%

Anualiz. 89.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.64%

Ratio Sharpe

2.224

VaR 95%

-4.02%

CVaR 95%: -5.79%

Máx. drawdown: -26.13%

Ratio Sortino: 2.776

Ratio Calmar: 3.43

Retorno total del período

92.76%

Anualiz. 32.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.28%

Ratio Sharpe

0.807

VaR 95%

-3.86%

CVaR 95%: -5.20%

Máx. drawdown: -38.67%

Ratio Sortino: 1.095

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

152.82%

Anualiz. 33.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.76%

Ratio Sharpe

0.880

VaR 95%

-3.21%

CVaR 95%: -4.76%

Máx. drawdown: -38.67%

Ratio Sortino: 1.275

Ratio Calmar: 0.86

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.322%

Mejor día

7.175%

31/03/2026

Peor día

-8.953%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$56.76	$58.38	$56.76	$58.32	151,200
01/06/2026	$54.80	$56.27	$54.21	$56.09	119,800
29/05/2026	$55.08	$55.73	$54.36	$54.99	71,600
28/05/2026	$53.50	$55.09	$52.98	$54.86	164,900
27/05/2026	$53.73	$54.10	$53.25	$53.95	88,900
26/05/2026	$53.31	$54.31	$53.31	$54.31	96,500
22/05/2026	$52.18	$52.43	$51.51	$52.14	106,400
21/05/2026	$51.15	$52.62	$50.77	$52.29	95,700
20/05/2026	$50.35	$51.70	$49.98	$51.47	97,200
19/05/2026	$50.35	$50.49	$49.41	$49.95	109,300

Acciones disponibles

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